四半期報告書-第82期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407,999 | 202,660 |
| 減価償却費 | 530,728 | 498,222 |
| 減損損失 | 40,127 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,351 | -790 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 13,297 | 907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,720 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,618 | 17,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,580 | -4,206 |
| 支払利息 | 159,284 | 136,493 |
| 有形固定資産除却損 | 326 | 21,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,269 | -95,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,359 | 123,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,758 | 234,469 |
| その他 | -251,436 | 136,500 |
| 小計 | 982,344 | 1,270,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 4,206 |
| 利息の支払額 | -157,661 | -154,335 |
| 法人税等の支払額 | -7,129 | -13,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,133 | 1,106,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,595 | -216,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,823 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 208,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -186,513 |
| その他 | － | 54,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,777 | -51,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,600 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | 2,093,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041,618 | -2,590,214 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,757 | -13,157 |
| その他 | -106 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,082 | -616,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,725 | 439,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,498 | 2,021,169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,396 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,021,169 | 2,181,285 |