さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,069 | 407,999 |
| 減価償却費 | 559,549 | 530,728 |
| 減損損失 | － | 40,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,170 | -4,351 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 18,929 | 13,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 906 | 9,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 335 | -57,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,741 | -5,580 |
| 支払利息 | 196,418 | 159,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105,619 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,046 | 326 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,314 | -4,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,643 | 41,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,385 | 102,758 |
| その他 | -435,410 | -251,436 |
| 小計 | 932,701 | 982,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,638 | 5,580 |
| 利息の支払額 | -193,436 | -157,661 |
| 事業構造改善支出 | -7,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,294 | -7,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,975 | 823,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,223 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,918 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -352 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,054 | -163,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,042 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -5,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -376 |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,918 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | － |
| その他 | 2,144 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,615 | -159,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,200 | -13,600 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,411 | -1,041,618 |
| 社債の償還による支出 | -225,000 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,757 |
| その他 | -8,639 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,250 | -1,017,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,340 | -353,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,935,586 | 3,524,926 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,524,926 | 2,021,169 |
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