さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,359,398 | 336,069 |
| 減価償却費 | 562,953 | 559,549 |
| 減損損失 | 738 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360,604 | -74,170 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 45,775 | 18,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,400 | 906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -273,649 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,772 | -9,741 |
| 支払利息 | 221,912 | 196,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,288 | － |
| 債務免除益 | -2,698,852 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,212,608 | -105,619 |
| 有形固定資産除却損 | 10,074 | 2,046 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71,044 |
| 事業構造改善費用 | 210,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,111 | 189,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703,425 | 135,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730,168 | 47,385 |
| その他 | 73,948 | -435,410 |
| 小計 | 1,364,561 | 932,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,772 | 9,638 |
| 利息の支払額 | -194,896 | -193,436 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -371,861 | -7,631 |
| 法人税等の支払額 | -6,332 | -6,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,243 | 734,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,074 | -20,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,074 | 28,918 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -839,989 | -102,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000,939 | 248,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,648 | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,332 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,518 | － |
| 貸付けによる支出 | -809 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,202 | 307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -699,074 | -18,918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 311,612 | 50 |
| その他 | － | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,945,418 | 136,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,600 | -19,200 |
| 長期借入れによる収入 | 6,365,406 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,296,169 | -254,411 |
| 社債の償還による支出 | -2,397,900 | -225,000 |
| その他 | -4,675 | -8,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,363,937 | -282,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404,724 | 589,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,574,192 | 2,851,391 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -127,525 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,851,391 | 3,524,926 |
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