有価証券報告書-第89期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年5月28日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -133,230 | -840,719 |
減価償却費 | 386,805 | 375,707 |
減損損失 | 145 | 96 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,013 | -5,541 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,784 | -33,952 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -16,239 | -4,192 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,631 | -8,904 |
受取利息及び受取配当金 | -4,360 | -2,913 |
支払利息 | 117,981 | 131,198 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 273 | 5,108 |
事業構造改善費用 | - | 101,950 |
固定資産除却損 | 2,297 | 790 |
売上債権の増減額(△は増加) | -37,406 | 2,208 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,591 | 149,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,727 | -60,242 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40 | 33,198 |
未払費用の増減額(△は減少) | 86,577 | 54,266 |
商品券の増減額(△は減少) | -32,302 | -92,785 |
その他 | -136,923 | -90,888 |
小計 | 276,820 | -286,205 |
利息及び配当金の受取額 | 4,360 | 2,912 |
利息の支払額 | -117,361 | -133,179 |
事業構造改善支出 | - | -30,733 |
法人税等の支払額 | -5,852 | -5,752 |
法人税等の還付額 | 3,735 | 658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,703 | -452,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,638 | -27,611 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,220 | -1,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -807 | -634 |
貸付けによる支出 | -1,680 | - |
貸付金の回収による収入 | 225 | 650 |
差入保証金の差入による支出 | -79,014 | -77,700 |
差入保証金の回収による収入 | 50,340 | 104,931 |
長期前払費用の取得による支出 | -155,824 | -93,494 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4,918 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,619 | -99,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 890,000 |
長期借入れによる収入 | 710,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -458,799 | -179,160 |
リース債務の返済による支出 | -17,437 | -8,435 |
その他 | -93 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,668 | 732,300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,753 | 180,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,769 | 861,791 |