さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,230 | -840,719 |
| 減価償却費 | 386,805 | 375,707 |
| 減損損失 | 145 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,013 | -5,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,784 | -33,952 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -16,239 | -4,192 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,631 | -8,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,360 | -2,913 |
| 支払利息 | 117,981 | 131,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | 5,108 |
| 事業構造改善費用 | － | 101,950 |
| 固定資産除却損 | 2,297 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,406 | 2,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,591 | 149,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,727 | -60,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 33,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,577 | 54,266 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -32,302 | -92,785 |
| その他 | -136,923 | -90,888 |
| 小計 | 276,820 | -286,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,360 | 2,912 |
| 利息の支払額 | -117,361 | -133,179 |
| 事業構造改善支出 | － | -30,733 |
| 法人税等の支払額 | -5,852 | -5,752 |
| 法人税等の還付額 | 3,735 | 658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,703 | -452,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,638 | -27,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,220 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -807 | -634 |
| 貸付けによる支出 | -1,680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,014 | -77,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,340 | 104,931 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -155,824 | -93,494 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,619 | -99,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,799 | -179,160 |
| リース債務の返済による支出 | -17,437 | -8,435 |
| その他 | -93 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,668 | 732,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,753 | 180,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,769 | 861,791 |
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