さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月25日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -840,719 | -503,645 |
| 減価償却費 | 375,707 | 351,001 |
| 減損損失 | 96 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,541 | 661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,952 | -86,124 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -4,192 | 7,676 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,904 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,913 | -2,566 |
| 支払利息 | 131,198 | 70,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,108 | － |
| 事業構造改善費用 | 101,950 | － |
| 固定資産除却損 | 790 | 39,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,208 | 59,490 |
| 棚卸資産の増減額 | 149,427 | -46,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,242 | -377,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,198 | -41,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,266 | -161,239 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -92,785 | -53,462 |
| その他 | -90,888 | -5,921 |
| 小計 | -286,205 | -749,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,912 | 2,565 |
| 利息の支払額 | -133,179 | -59,092 |
| 事業構造改善支出 | -30,733 | -60,528 |
| 法人税等の支払額 | -5,752 | -5,662 |
| 法人税等の還付額 | 658 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,300 | -872,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,611 | -192,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -12,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,700 | -945,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 104,931 | 287,414 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,494 | -93,494 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,918 | － |
| その他 | － | 2,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,978 | -952,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890,000 | -1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 8,625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,160 | -5,081,770 |
| 株式の発行による収入 | － | 500,955 |
| リース債務の返済による支出 | -8,435 | -4,797 |
| その他 | -104 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,300 | 2,449,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,021 | 624,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,791 | 1,486,004 |
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