さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,745 | 36,501 |
| 減価償却費 | 171,884 | 178,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,507 | -837 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,528 | -8,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,103 | -4,880 |
| 支払利息 | 30,502 | 46,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,122 |
| 事業構造改善費用 | 1,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011 | -26,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,757 | 28,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,254 | 65,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,129 | -4,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,032 | 5,819 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 25,073 | 80,472 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 74,771 | 50,438 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -69,253 |
| その他 | 37,754 | 6,010 |
| 小計 | 318,804 | 381,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,103 | 4,880 |
| 利息の支払額 | -26,973 | -60,173 |
| 法人税等の支払額 | -5,512 | -5,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,423 | 321,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,465 | -568,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -2,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 766 | 5,122 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,279 | -10,406 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,287 | 15,104 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80,509 | -49,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,400 | -610,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,907 | -317 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,952 |
| 新株の発行による収入 | － | 420,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | 416,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,884 | 126,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,385,784 | 1,561,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
