さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,415 | 102,745 |
| 減価償却費 | 162,468 | 171,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,325 | 4,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,018 | -11,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -2,103 |
| 支払利息 | 13,512 | 30,502 |
| 事業構造改善費用 | 6,765 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,828 | 1,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,225 | -97,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,157 | -12,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,458 | 9,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,381 | -16,032 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 20,049 | 25,073 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 84,557 | 74,771 |
| その他 | 81,434 | 37,754 |
| 小計 | 204,875 | 318,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 2,103 |
| 利息の支払額 | -14,481 | -26,973 |
| 法人税等の支払額 | -5,580 | -5,760 |
| 法人税等の還付額 | 273 | 248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,326 | 288,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,867 | -460,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,020 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 766 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,379 | -11,279 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,587 | 1,287 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,747 | -80,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,352 | -550,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,907 | -1,907 |
| その他 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,980 | -263,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,756,819 | 1,385,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
