さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,461 | 115,652 |
| 減価償却費 | 332,928 | 347,032 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,490 | 2,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,761 | -15,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,600 | -7,350 |
| 支払利息 | 34,271 | 74,618 |
| 事業構造改善費用 | 20,281 | 19,949 |
| 固定資産除却損 | 1,679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,120 | 9,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,138 | -45,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,538 | -43,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,904 | 21,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,303 | -11,160 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 71,736 | 32,163 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -75,593 | -144,495 |
| その他 | 5,364 | 121,752 |
| 小計 | 292,770 | 477,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,600 | 7,092 |
| 利息の支払額 | -30,967 | -68,393 |
| 法人税等の支払額 | -5,688 | -6,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,715 | 410,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,474 | -499,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,119 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,833 | -21,658 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,817 | 30,466 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,494 | -130,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,967 | -620,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,814 | -3,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,464 |
| その他 | -64 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,879 | -5,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,130 | -215,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,649,669 | 1,434,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
