さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,544 | 78,461 |
| 減価償却費 | 336,258 | 332,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,915 | 2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,797 | -29,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,881 | -3,600 |
| 支払利息 | 26,597 | 34,271 |
| 事業構造改善費用 | 116,667 | 20,281 |
| 固定資産除却損 | 127 | 1,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,963 | 145,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,341 | 67,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,444 | -300,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,152 | -38,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,767 | -18,303 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 247,467 | 71,736 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -76,639 | -75,593 |
| その他 | -92,455 | 5,364 |
| 小計 | 467,101 | 292,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,881 | 3,600 |
| 利息の支払額 | -26,498 | -30,967 |
| 事業構造改善支出 | -72,748 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,626 | -5,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,108 | 259,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,048 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,989 | -273,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,230 | -35,119 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,105 | -20,833 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,161 | 31,817 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,497 | -93,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,260 | -390,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,840 | -3,814 |
| その他 | -32 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,873 | -3,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,974 | -135,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,784,800 | 1,649,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
