さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月30日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79,436 | 15,544 |
| 減価償却費 | 197,249 | 336,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -1,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -489 | -33,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,466 | -2,881 |
| 支払利息 | 13,449 | 26,597 |
| 事業構造改善費用 | － | 116,667 |
| 固定資産除却損 | 208 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,452 | -17,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,618 | 97,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,833 | -128,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,649 | 9,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,972 | -27,767 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -65 | 247,467 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,665 | -76,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -164,684 | － |
| その他 | 24,948 | -92,455 |
| 小計 | 119,091 | 467,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,464 | 2,881 |
| 利息の支払額 | -13,198 | -26,498 |
| 事業構造改善支出 | － | -72,748 |
| 法人税等の支払額 | -5,972 | -3,626 |
| 法人税等の還付額 | 165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,551 | 367,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 5,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,453 | -65,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -5,230 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 352 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,481 | 55,161 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,747 | -93,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,862 | -135,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,858 | -3,840 |
| その他 | -10 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -3,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,820 | 227,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,825 | 1,784,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
