さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 331,406 | -34,567 |
| 減価償却費 | 487,697 | 285,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -1,540 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | 15,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 39,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,932 | -6,560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,159 | 15,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,889 | -3,848 |
| 支払利息 | 112,601 | 103,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28,705 |
| 固定資産除却損 | 18,957 | 1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,573 | -159,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 478,956 | 20,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723,295 | 199,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273,957 | 3,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -195,654 | 28,308 |
| その他 | -406,379 | -178,437 |
| 小計 | -134,036 | 299,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,797 | 3,842 |
| 利息の支払額 | -132,051 | -103,824 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -280,183 | － |
| 法人税等の支払額 | -384,159 | -4,902 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -926,634 | 309,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,373 | -74,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -1,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 293,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579 | -597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 412,537 | 29,074 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -228,036 | -322,626 |
| その他 | 31,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,738 | -147,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 283,166 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,046 | -615,500 |
| リース債務の返済による支出 | -101,655 | -90,820 |
| その他 | -409 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,945 | -706,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,397,317 | -544,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,711 | 788,026 |
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