四半期報告書-第85期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 331,406 | -34,567 |
減価償却費 | 487,697 | 285,604 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -250 | -1,540 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 2,775 | 15,760 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 197 | 39,426 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27,932 | -6,560 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14,159 | 15,087 |
受取利息及び受取配当金 | -3,889 | -3,848 |
支払利息 | 112,601 | 103,672 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -28,705 |
固定資産除却損 | 18,957 | 1,031 |
売上債権の増減額(△は増加) | 50,573 | -159,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 478,956 | 20,875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -723,295 | 199,688 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -273,957 | 3,838 |
未払費用の増減額(△は減少) | -195,654 | 28,308 |
その他 | -406,379 | -178,437 |
小計 | -134,036 | 299,856 |
利息及び配当金の受取額 | 3,797 | 3,842 |
利息の支払額 | -132,051 | -103,824 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -280,183 | - |
法人税等の支払額 | -384,159 | -4,902 |
法人税等の還付額 | - | 114,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -926,634 | 309,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -227,373 | -74,872 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -1,794 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 293,507 |
投資有価証券の取得による支出 | -579 | -597 |
差入保証金の回収による収入 | 412,537 | 29,074 |
長期前払費用の取得による支出 | -228,036 | -322,626 |
その他 | 31,233 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,738 | -147,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,000 | - |
長期借入れによる収入 | 283,166 | - |
長期借入金の返済による支出 | -556,046 | -615,500 |
リース債務の返済による支出 | -101,655 | -90,820 |
その他 | -409 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,945 | -706,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,397,317 | -544,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,711 | 788,026 |