8254 さいか屋

8254
2024/03/27
時価
18億円
PER 予
20.14倍
2010年以降
赤字-206.6倍
(2010-2023年)
PBR
3.4倍
2010年以降
赤字-7.04倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
16.89%
ROA 予
0.77%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第85期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017年1月11日 16:04
【資料】
四半期報告書-第85期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
【短信】
平成29年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年3月1日
至 2015年11月30日
自 2016年3月1日
至 2016年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)331,406-34,567
減価償却費487,697285,604
貸倒引当金の増減額(△は減少)-250-1,540
商品券回収損引当金の増減額(△は減少)2,77515,760
賞与引当金の増減額(△は減少)19739,426
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-27,932-6,560
ポイント引当金の増減額(△は減少)14,15915,087
受取利息及び受取配当金-3,889-3,848
支払利息112,601103,672
固定資産売却損益(△は益)-28,705
固定資産除却損18,9571,031
売上債権の増減額(△は増加)50,573-159,777
たな卸資産の増減額(△は増加)478,95620,875
仕入債務の増減額(△は減少)-723,295199,688
未払消費税等の増減額(△は減少)-273,9573,838
未払費用の増減額(△は減少)-195,65428,308
その他-406,379-178,437
小計-134,036299,856
利息及び配当金の受取額3,7973,842
利息の支払額-132,051-103,824
店舗閉鎖損失の支払額-280,183
法人税等の支払額-384,159-4,902
法人税等の還付額114,479
営業活動によるキャッシュ・フロー-926,634309,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-70,000-70,000
有形固定資産の取得による支出-227,373-74,872
無形固定資産の取得による支出-1,520-1,794
有形固定資産の売却による収入293,507
投資有価証券の取得による支出-579-597
差入保証金の回収による収入412,53729,074
長期前払費用の取得による支出-228,036-322,626
その他31,233
投資活動によるキャッシュ・フロー-83,738-147,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-12,000
長期借入れによる収入283,166
長期借入金の返済による支出-556,046-615,500
リース債務の返済による支出-101,655-90,820
その他-409-87
財務活動によるキャッシュ・フロー-386,945-706,407
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,397,317-544,265
現金及び現金同等物の四半期末残高1,468,711788,026