四半期報告書-第84期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,233,478 | 331,406 |
| 減価償却費 | 788,067 | 487,697 |
| 減損損失 | 1,405,178 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | -250 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -12,120 | 2,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,450 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,898 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27,932 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -45,475 | 14,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,113 | -3,889 |
| 支払利息 | 193,210 | 112,601 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,900 | － |
| 固定資産除却損 | 69,663 | 18,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,451 | 50,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,358 | 478,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,745 | -723,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,838 | -273,957 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 299,928 | -195,654 |
| その他 | 313,673 | -406,379 |
| 小計 | 2,035,607 | -134,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,024 | 3,797 |
| 利息の支払額 | -207,904 | -132,051 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -28,783 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -280,183 |
| 法人税等の支払額 | -9,360 | -384,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,584 | -926,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,021 | -227,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,889 | -1,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -579 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,938 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,426 | 412,537 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -250,335 | -228,036 |
| その他 | 100,000 | 31,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,415 | -83,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 283,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,990 | -556,046 |
| リース債務の返済による支出 | -72,194 | -101,655 |
| その他 | -222 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,406 | -386,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,761 | -1,397,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,885 | 1,468,711 |