四半期報告書-第83期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 185,893 | -1,233,478 |
| 減価償却費 | 762,528 | 788,067 |
| 減損損失 | － | 1,405,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | -2,150 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -1,938 | -12,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,189 | 26,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,164 | 9,898 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -45,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,658 | -4,113 |
| 支払利息 | 202,627 | 193,210 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,900 |
| 固定資産除却損 | 46,393 | 69,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,932 | -267,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,225 | -176,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 648,162 | 594,745 |
| その他 | 124,658 | 700,440 |
| 小計 | 1,733,844 | 2,035,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,658 | 4,024 |
| 利息の支払額 | -236,310 | -207,904 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -28,783 |
| 法人税等の支払額 | -17,062 | -9,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,129 | 1,793,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,654 | -145,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -43,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -557 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -81,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208,000 | 4,426 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -233,141 | -250,335 |
| その他 | 54,481 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,596 | -326,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,238,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,796,076 | -657,990 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,945 | -72,194 |
| その他 | -70 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,131 | -742,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,401 | 724,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,388 | 2,100,885 |