四半期報告書-第82期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,943 | 185,893 |
| 減価償却費 | 802,004 | 762,528 |
| 減損損失 | 40,127 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,463 | -1,470 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 6,692 | -1,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,394 | 23,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,196 | 27,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,706 | -5,658 |
| 支払利息 | 233,246 | 202,627 |
| 有形固定資産除却損 | 3,770 | 46,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,713 | -284,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,005 | 7,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,133 | 648,162 |
| その他 | -182,095 | 124,658 |
| 小計 | 1,471,130 | 1,733,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,620 | 5,658 |
| 利息の支払額 | -257,282 | -236,310 |
| 法人税等の支払額 | -7,292 | -17,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,175 | 1,486,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,903 | -458,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338,579 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,523 | -2,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 208,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -233,141 |
| その他 | － | 54,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,678 | -412,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,400 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 2,238,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,099 | -2,796,076 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,843 | -19,945 |
| その他 | -121 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,033,463 | -729,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,609 | 344,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,498 | 1,672,285 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,396 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,672,285 | 2,086,388 |