さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,422 | 499,943 |
| 減価償却費 | 844,089 | 802,004 |
| 減損損失 | － | 40,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,997 | -3,463 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 22,961 | 6,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,087 | 36,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | -51,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,282 | -7,706 |
| 支払利息 | 288,155 | 233,246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105,619 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16,226 | 3,770 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,942 | -209,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,273 | -60,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,353 | 363,133 |
| その他 | -414,944 | -182,095 |
| 小計 | 1,392,700 | 1,471,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,282 | 7,620 |
| 利息の支払額 | -313,514 | -257,282 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -7,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,316 | -7,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,519 | 1,214,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,223 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,918 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,025 | -224,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,042 | 338,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,594 | -6,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -525 |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -379,216 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 30 |
| その他 | 2,376 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,859 | 116,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | -15,400 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799,347 | -2,100,099 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,843 |
| その他 | -12,938 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,285 | -2,033,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021,626 | -702,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,935,586 | 1,913,959 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,959 | 1,672,285 |
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