さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,836,684 | 464,422 |
| 減価償却費 | 864,862 | 844,089 |
| 減損損失 | 738 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146,920 | -76,997 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 46,512 | 22,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,770 | 28,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282,523 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,965 | -12,282 |
| 支払利息 | 325,247 | 288,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,288 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,758 | － |
| 債務免除益 | -2,698,852 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,212,608 | -105,619 |
| 有形固定資産除却損 | 24,907 | 16,226 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71,044 |
| 事業構造改善費用 | 210,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,275 | -9,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 655,302 | 31,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,100 | 246,353 |
| その他 | 201,029 | -414,944 |
| 小計 | 2,063,437 | 1,392,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,965 | 12,282 |
| 利息の支払額 | -328,529 | -313,514 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -417,632 | -7,631 |
| 法人税等の支払額 | -6,332 | -6,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349,908 | 1,077,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,074 | -20,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,074 | 28,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963,322 | -193,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000,939 | 248,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,874 | -2,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,482 | -502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,518 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,162 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,202 | 313 |
| 差入保証金の差入による支出 | -699,074 | -379,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356,524 | 50 |
| その他 | － | 2,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,838,269 | -315,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,700 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,590,406 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,526,715 | -1,799,347 |
| 社債の償還による支出 | -2,622,900 | -400,000 |
| その他 | -8,957 | -12,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,600,865 | -1,783,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587,312 | -1,021,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,574,192 | 3,033,979 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -127,525 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,033,979 | 1,913,959 |
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