さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -5,293,173 | 6,836,684 |
| 減価償却費 | 1,168,289 | 864,862 |
| 減損損失 | 365,462 | 738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,122,902 | 146,920 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -40,896 | 46,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,903 | 59,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -314,457 | -282,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,791 | -38,965 |
| 支払利息 | 514,425 | 325,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,741 | 2,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,758 |
| 関係会社株式評価損 | 938,509 | － |
| 債務免除益 | － | -2,698,852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,217 | -4,212,608 |
| 有形固定資産除却損 | 74,747 | 24,907 |
| 事業構造改善費用 | － | 210,190 |
| 店舗売却益（△） | -4,187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,980,528 | 293,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 990,662 | 655,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743,447 | -378,100 |
| その他 | -1,624,884 | 201,029 |
| 小計 | 982,599 | 2,063,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,791 | 38,965 |
| 利息の支払額 | -573,695 | -328,529 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -417,632 |
| 法人税等の支払額 | -14,250 | -6,332 |
| 法人税等の還付額 | 4,555 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,999 | 1,349,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -429,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,400 | 454,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,770 | -963,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,756,350 | 8,000,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,618 | -50,874 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 210 | － |
| 店舗の売却による収入 | 44,098 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -3,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,394 | 172,518 |
| 貸付けによる支出 | -47,669 | -4,162 |
| 貸付金の回収による収入 | 204,990 | 4,202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -349,071 | -699,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229,291 | 356,524 |
| その他 | 176 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,318 | 6,838,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,697,386 | -32,700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,859,350 | 6,590,406 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,703,630 | -10,526,715 |
| 社債の償還による支出 | -2,582,850 | -2,622,900 |
| その他 | -12,861 | -8,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,606 | -6,600,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875,287 | 1,587,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,115,023 | 2,239,735 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -127,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,735 | 3,033,979 |
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