有価証券報告書-第87期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125,140 | -146,899 |
| 減価償却費 | 404,603 | 399,214 |
| 減損損失 | 205 | 1,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,098 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | 493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,554 | 28,207 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 9,167 | -12,572 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,266 | 1,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,078 | -4,440 |
| 支払利息 | 119,666 | 115,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,023 |
| 固定資産除却損 | 2,407 | 2,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | -1,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,204 | 69,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,478 | -81,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 166,849 | -74,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,485 | -20,458 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -73,796 | -23,454 |
| その他 | -25,591 | 16,643 |
| 小計 | 456,284 | 254,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,078 | 4,440 |
| 利息の支払額 | -118,756 | -115,656 |
| 法人税等の支払額 | -6,514 | -13,550 |
| 法人税等の還付額 | 1,610 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,703 | 129,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,552 | -48,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,248 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -768 | -786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -187 | -9,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 597,880 | 37,598 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -186,989 | -186,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,530 | -177,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 348,464 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,764 | -424,300 |
| リース債務の返済による支出 | -125,514 | -116,702 |
| その他 | -345 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,160 | -91,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,073 | -139,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,188 | 516,016 |