有価証券報告書-第87期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 655,188 | 516,016 |
売掛金 | 447,953 | 449,419 |
商品 | 618,951 | 554,252 |
貯蔵品 | 41,658 | 36,743 |
その他 | 161,768 | 155,499 |
流動資産計 | 1,925,520 | 1,711,930 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,517,038 | 3,220,648 |
土地 | 4,563,792 | 4,563,718 |
リース資産(純額) | 87,657 | 43,218 |
その他(純額) | 21,508 | 18,616 |
有形固定資産合計 | 8,189,997 | 7,846,201 |
無形固定資産 | ||
その他 | 32,858 | 9,577 |
無形固定資産合計 | 32,858 | 9,577 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 378,348 | 347,708 |
敷金及び保証金 | 979,726 | 951,128 |
破産更生債権等 | 13,121 | 12,698 |
長期前払費用 | 389,146 | 576,136 |
その他 | 61,970 | 61,970 |
貸倒引当金 | -12,450 | -12,160 |
投資その他の資産合計 | 1,809,862 | 1,937,482 |
固定資産計 | 10,032,719 | 9,793,262 |
資産の部合計 | 11,958,239 | 11,505,192 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 34,461 | 29,770 |
買掛金 | 1,418,108 | 1,341,205 |
短期借入金 | 250,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 424,300 | 454,799 |
未払法人税等 | 19,415 | 15,734 |
商品券 | 696,615 | 673,161 |
賞与引当金 | 38,039 | 38,532 |
商品券回収損引当金 | 660,647 | 648,075 |
ポイント引当金 | 30,842 | 32,136 |
その他 | 840,006 | 638,496 |
流動負債計 | 4,412,434 | 4,571,910 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,009,729 | 4,554,930 |
繰延税金負債 | 157,057 | 143,627 |
退職給付に係る負債 | 397,712 | 425,920 |
資産除去債務 | 149,370 | 152,349 |
リース債務 | 25,217 | 7,779 |
その他 | 257,824 | 255,424 |
固定負債計 | 5,996,912 | 5,540,031 |
負債の部合計 | 10,409,346 | 10,111,942 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
資本剰余金 | 1,637,078 | 1,637,078 |
利益剰余金 | -2,041,194 | -2,186,211 |
自己株式 | -42,909 | -42,985 |
株主資本合計 | 1,498,265 | 1,353,172 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 50,627 | 40,077 |
その他の包括利益累計額合計 | 50,627 | 40,077 |
純資産の部合計 | 1,548,892 | 1,393,250 |
負債・純資産合計 | 11,958,239 | 11,505,192 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 467,811 | 347,650 |
売掛金 | 445,557 | 448,520 |
商品 | 425,168 | 377,382 |
貯蔵品 | 40,323 | 35,584 |
前払費用 | 32,584 | 32,999 |
関係会社短期貸付金 | 10,000 | - |
未収入金 | 99,399 | 96,833 |
その他 | 47,246 | 40,678 |
流動資産計 | 1,568,092 | 1,379,648 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 16,122,724 | 16,128,237 |
減価償却累計額 | -12,608,606 | -12,910,687 |
建物及び構築物(純額) | 3,514,118 | 3,217,550 |
車両運搬具 | 703 | 703 |
減価償却累計額 | -703 | -703 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 216,264 | 208,790 |
減価償却累計額 | -195,444 | -190,813 |
工具 | 20,820 | 17,977 |
土地 | 4,563,792 | 4,563,718 |
リース資産 | 314,393 | 140,449 |
減価償却累計額 | -226,736 | -97,231 |
リース資産(純額) | 87,657 | 43,218 |
有形固定資産合計 | 8,186,388 | 7,842,464 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 309 | 317 |
ソフトウエア | 18,608 | 3,904 |
リース資産 | 13,907 | 5,346 |
電話施設利用権 | 33 | 9 |
無形固定資産合計 | 32,858 | 9,577 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 371,770 | 341,131 |
関係会社株式 | 26,077 | 26,077 |
敷金 | 163,100 | 160,700 |
差入保証金 | 650,076 | 623,877 |
破産更生債権等 | 13,121 | 12,698 |
長期前払費用 | 389,146 | 576,136 |
その他 | 61,970 | 61,970 |
貸倒引当金 | -12,450 | -12,160 |
投資その他の資産合計 | 1,662,812 | 1,790,432 |
固定資産計 | 9,882,060 | 9,642,475 |
資産の部合計 | 11,450,152 | 11,022,124 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,380,297 | 1,321,832 |
短期借入金 | 250,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 424,300 | 454,799 |
未払金 | 14,642 | 34 |
未払法人税等 | 16,900 | 15,584 |
未払消費税等 | 106,547 | 35,327 |
未払費用 | 150,176 | 125,932 |
商品券 | 553,411 | 533,186 |
前受金 | 137,907 | 149,102 |
預り金 | 170,733 | 164,482 |
賞与引当金 | 36,651 | 37,129 |
商品券回収損引当金 | 660,647 | 648,075 |
ポイント引当金 | 30,842 | 32,136 |
その他 | 146,131 | 48,748 |
流動負債計 | 4,079,187 | 4,266,371 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,009,729 | 4,554,930 |
リース債務 | 25,217 | 7,779 |
資産除去債務 | 149,370 | 152,349 |
繰延税金負債 | 157,057 | 143,627 |
退職給付引当金 | 376,511 | 401,889 |
長期預り敷金 | 228,533 | 226,133 |
長期預り保証金 | 29,291 | 29,291 |
固定負債計 | 5,975,710 | 5,516,000 |
負債の部合計 | 10,054,897 | 9,782,372 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 969,469 | 969,469 |
その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 |
資本剰余金合計 | 1,610,101 | 1,610,101 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 260,829 | 244,692 |
繰越利益剰余金 | -2,428,684 | -2,557,424 |
利益剰余金合計 | -2,167,854 | -2,312,731 |
自己株式 | -42,909 | -42,985 |
株主資本合計 | 1,344,627 | 1,199,674 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 50,627 | 40,077 |
その他の包括利益累計額合計 | 50,627 | 40,077 |
純資産の部合計 | 1,395,255 | 1,239,751 |
負債・純資産合計 | 11,450,152 | 11,022,124 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -13,041,158 | -13,209,714 |