有価証券報告書-第88期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -146,899 | -133,230 |
減価償却費 | 399,214 | 386,805 |
減損損失 | 1,399 | 145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -290 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 493 | -20,013 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,207 | -6,784 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -12,572 | -16,239 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,294 | 4,631 |
受取利息及び受取配当金 | -4,440 | -4,360 |
支払利息 | 115,788 | 117,981 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22,960 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,023 | 273 |
固定資産除却損 | 2,446 | 2,297 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,465 | -37,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69,614 | 22,591 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81,593 | 42,727 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74,809 | 40 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20,458 | 86,577 |
商品券の増減額(△は減少) | -23,454 | -32,302 |
その他 | 16,643 | -136,923 |
小計 | 254,181 | 276,820 |
利息及び配当金の受取額 | 4,440 | 4,360 |
利息の支払額 | -115,656 | -117,361 |
法人税等の支払額 | -13,550 | -5,852 |
法人税等の還付額 | - | 3,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,415 | 161,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,834 | -34,638 |
無形固定資産の取得による支出 | -657 | -8,220 |
投資有価証券の取得による支出 | -786 | -807 |
投資有価証券の売却による収入 | 31,160 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,680 |
貸付金の回収による収入 | - | 225 |
差入保証金の差入による支出 | -9,000 | -79,014 |
差入保証金の回収による収入 | 37,598 | 50,340 |
長期前払費用の取得による支出 | -186,989 | -155,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,509 | -229,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 710,000 |
長期借入金の返済による支出 | -424,300 | -458,799 |
リース債務の返済による支出 | -116,702 | -17,437 |
その他 | -75 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,077 | 233,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -139,172 | 165,753 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,016 | 681,769 |