さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 343,661 | -50,173 |
| 減価償却費 | 161,978 | 94,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -330 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -6,630 | 4,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,161 | 20,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -324 | -13,970 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,529 | 7,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -310 |
| 支払利息 | 37,827 | 35,905 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,612 | － |
| 固定資産除却損 | 5,022 | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,931 | -49,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299,206 | -1,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,379 | 193,881 |
| その他 | -418,137 | -111,929 |
| 小計 | 723,242 | 129,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 303 |
| 利息の支払額 | -58,311 | -38,223 |
| 法人税等の支払額 | -259,886 | -3,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,157 | 88,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,954 | -30,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,628 | -213,548 |
| その他 | 31,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,993 | -244,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 234,166 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,466 | -114,240 |
| リース債務の返済による支出 | -24,647 | -30,164 |
| その他 | -135 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,083 | -144,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,081 | -300,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,060,110 | 1,031,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
