四半期報告書-第84期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,380 | 343,661 |
| 減価償却費 | 261,210 | 161,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 110 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -15,227 | -6,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,037 | 3,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,397 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -324 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,988 | 4,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -222 |
| 支払利息 | 65,331 | 37,827 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 12,612 |
| 固定資産除却損 | 17,334 | 5,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,309 | -517,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,981 | 299,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,134 | 798,379 |
| その他 | 135,710 | -418,137 |
| 小計 | 801,561 | 723,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 112 |
| 利息の支払額 | -81,647 | -58,311 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -28,783 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,560 | -259,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,847 | 405,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,586 | -83,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,354 | -995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,938 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,426 | 9,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,628 | -46,628 |
| その他 | － | 31,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,228 | -90,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 234,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,550 | -329,466 |
| リース債務の返済による支出 | -23,675 | -24,647 |
| その他 | -86 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,312 | -120,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,306 | 194,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,430 | 3,060,110 |