さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,108 | 39,380 |
| 減価償却額 | 246,963 | 261,210 |
| 貸倒引当金の増減額 | -210 | -60 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -1,616 | -15,227 |
| 賞与引当金の増減額 | 23,659 | 20,037 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,411 | 6,397 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 23,988 |
| 受取利息及び配当金 | -1,021 | -384 |
| 支払利息 | 68,898 | 65,331 |
| 固定資産除却損 | 12,570 | 17,334 |
| 売上債権の増減額 | -158,075 | -99,309 |
| たな卸資産の増減額 | 18,454 | -44,981 |
| 仕入債務の増減額 | 203,204 | 392,134 |
| その他 | -52,372 | 135,710 |
| 小計 | 504,977 | 801,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 277 |
| 利息の支払額 | -102,329 | -81,647 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -28,783 |
| 法人税等の支払額 | -13,851 | -11,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,710 | 679,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 90,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,166 | -85,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -40,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -148 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -81,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208,000 | 4,426 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -139,884 | -46,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -180,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,093,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433,954 | -184,550 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,563 | -23,675 |
| その他 | -2 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,559 | -208,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,049 | 291,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688,938 | 1,667,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
