四半期報告書-第82期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,874 | 136,108 |
| 減価償却費 | 262,159 | 246,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,846 | -210 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 3,731 | -1,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,272 | 23,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 8,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,058 | -1,021 |
| 支払利息 | 80,936 | 68,898 |
| 固定資産除却損 | － | 12,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,147 | -158,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,454 | 18,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,174 | 203,204 |
| その他 | -212,346 | -52,372 |
| 小計 | 415,894 | 504,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 913 |
| 利息の支払額 | -104,145 | -102,329 |
| 法人税等の支払額 | -7,281 | -13,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,417 | 389,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,579 | -159,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -148 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 208,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -139,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,705 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | 2,093,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041,618 | -2,433,954 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,671 | -6,563 |
| その他 | -15 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999,105 | -441,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764,393 | -53,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,327,498 | 1,610,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,396 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,501 | 1,688,938 |