さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,819 | 208,874 |
| 減価償却費 | 291,313 | 262,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | -1,846 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 6,036 | 3,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,018 | 23,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,686 | -1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -2,058 |
| 支払利息 | 99,167 | 80,936 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105,619 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,411 | -123,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,689 | -52,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,437 | 230,174 |
| その他 | -269,378 | -212,346 |
| 小計 | 293,224 | 415,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -124,287 | -104,145 |
| 事業構造改善支出 | -1,576 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,979 | -7,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,592 | 306,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,223 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,918 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -81,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,042 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -148 |
| 貸付けによる支出 | -340 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,918 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,956 | -71,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,411 | -1,041,618 |
| 社債の償還による支出 | -225,000 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,671 |
| その他 | -4,322 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,833 | -999,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,715 | -764,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,935,586 | 3,074,301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,074,301 | 1,610,501 |
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