さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,152,706 | 27,819 |
| 減価償却費 | 254,902 | 291,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203,737 | 1,005 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 24,031 | 6,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,893 | -1,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,441 | -4,211 |
| 支払利息 | 119,337 | 99,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,288 | － |
| 債務免除益 | -2,698,852 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,212,136 | -105,619 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71,044 |
| 事業構造改善費用 | 210,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,052 | -40,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503,355 | 42,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,662 | 155,437 |
| その他 | 223,253 | -269,378 |
| 小計 | 1,214,394 | 293,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,441 | 4,211 |
| 利息の支払額 | -117,295 | -124,287 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -21,268 | -1,576 |
| 法人税等の支払額 | 6,872 | -6,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,145 | 164,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,074 | -20,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,074 | 28,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,793 | -2,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,980,239 | 248,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,476 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,148 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,518 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,007 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,202 | 62 |
| 差入保証金の差入による支出 | -699,074 | -18,918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 276,512 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,676,973 | 234,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,800 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,187,406 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,296,169 | -254,411 |
| 社債の償還による支出 | -2,397,900 | -225,000 |
| その他 | -1,713 | -4,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,524,175 | -260,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,943 | 138,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,574,192 | 2,694,609 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -127,525 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,609 | 3,074,301 |
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