有価証券報告書-第85期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,757,030 | -191,692 |
| 減価償却費 | 650,199 | 383,912 |
| 減損損失 | 5,067,235 | 3,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 2,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,179 | 21,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,608 | 1,947 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 9,402 | 20,373 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,407 | -3,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,307 | -4,074 |
| 支払利息 | 148,615 | 134,933 |
| 固定資産除却損 | 19,359 | 13,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,743 | 49,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597,295 | 76,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,107,293 | -166,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276,159 | -16,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -226,289 | 87,413 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -217,244 | -125,420 |
| その他 | -127,050 | 45,382 |
| 小計 | -70,419 | 305,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,301 | 4,067 |
| 利息の支払額 | -167,321 | -134,273 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -280,183 | － |
| 法人税等の支払額 | -385,550 | -4,223 |
| 法人税等の還付額 | － | 113,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899,173 | 284,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,613 | -187,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 293,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -3,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 431,226 | 62,542 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -274,783 | -369,373 |
| その他 | 31,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,186 | -275,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 283,166 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,286 | -735,230 |
| リース債務の返済による支出 | -124,848 | -121,229 |
| その他 | -409 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,378 | -756,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533,737 | -747,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,291 | 585,115 |