有価証券報告書-第85期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,332,291 | 655,115 |
| 売掛金 | 498,392 | 448,558 |
| 商品 | 838,413 | 761,367 |
| 貯蔵品 | 33,859 | 34,446 |
| その他 | 270,740 | 208,210 |
| 貸倒引当金 | -10 | － |
| 流動資産計 | 2,973,688 | 2,107,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,797,040 | 3,654,511 |
| 土地 | 4,828,822 | 4,563,998 |
| リース資産（純額） | 103,168 | 133,766 |
| その他（純額） | 27,255 | 24,304 |
| 有形固定資産合計 | 7,756,287 | 8,376,581 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 75,443 | 54,313 |
| 無形固定資産合計 | 75,443 | 54,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 389,103 | 471,003 |
| 敷金及び保証金 | 1,645,716 | 1,582,174 |
| 破産更生債権等 | 14,883 | 13,186 |
| 長期前払費用 | 888,455 | 202,156 |
| その他 | 61,970 | 65,318 |
| 貸倒引当金 | -13,490 | -15,548 |
| 投資その他の資産合計 | 2,986,638 | 2,318,291 |
| 固定資産計 | 10,818,370 | 10,749,186 |
| 資産の部合計 | 13,792,058 | 12,856,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 38,416 | 28,285 |
| 買掛金 | 1,662,328 | 1,505,762 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 473,430 | 424,300 |
| 未払法人税等 | 3,372 | 11,165 |
| 商品券 | 895,831 | 770,411 |
| 賞与引当金 | 16,310 | 37,832 |
| 商品券回収損引当金 | 631,107 | 651,480 |
| ポイント引当金 | 43,673 | 40,108 |
| その他 | 790,757 | 993,028 |
| 流動負債計 | 4,555,225 | 4,562,374 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,120,129 | 5,434,029 |
| 繰延税金負債 | 187,775 | 194,455 |
| 退職給付に係る負債 | 386,210 | 388,157 |
| 資産除去債務 | 222,836 | 146,449 |
| リース債務 | 207,718 | 145,797 |
| その他 | 251,140 | 246,279 |
| 固定負債計 | 7,375,811 | 6,555,169 |
| 負債の部合計 | 11,931,037 | 11,117,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
| 資本剰余金 | 1,637,078 | 1,637,078 |
| 利益剰余金 | -1,736,731 | -1,915,929 |
| 自己株式 | -42,398 | -42,564 |
| 株主資本合計 | 1,803,239 | 1,623,876 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 57,780 | 115,463 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57,780 | 115,463 |
| 純資産の部合計 | 1,861,020 | 1,739,340 |
| 負債・純資産合計 | 13,792,058 | 12,856,885 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,179,130 | 509,045 |
| 売掛金 | 497,195 | 442,809 |
| 商品 | 607,254 | 538,234 |
| 貯蔵品 | 32,074 | 33,057 |
| 前払費用 | 32,875 | 32,030 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
| 未収入金 | 205,745 | 146,253 |
| その他 | 52,761 | 43,818 |
| 貸倒引当金 | -10 | － |
| 流動資産計 | 2,637,027 | 1,775,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,529,794 | 16,036,647 |
| 減価償却累計額 | -12,736,144 | -12,384,827 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,793,650 | 3,651,819 |
| 車両運搬具 | 703 | 703 |
| 減価償却累計額 | -703 | -703 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 229,911 | 224,895 |
| 減価償却累計額 | -203,284 | -201,111 |
| 工具 | 26,627 | 23,784 |
| 土地 | 4,853,955 | 4,563,998 |
| リース資産 | 243,155 | 320,917 |
| 減価償却累計額 | -139,986 | -187,150 |
| リース資産（純額） | 103,168 | 133,766 |
| 有形固定資産合計 | 7,777,402 | 8,373,368 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 820 | 535 |
| ソフトウエア | 43,439 | 31,217 |
| リース資産 | 31,027 | 22,467 |
| 電話施設利用権 | 156 | 93 |
| 無形固定資産合計 | 75,443 | 54,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 382,525 | 464,425 |
| 関係会社株式 | 26,077 | 26,077 |
| 敷金 | 171,795 | 170,795 |
| 差入保証金 | 1,307,370 | 1,244,828 |
| 破産更生債権等 | 14,883 | 13,186 |
| 長期前払費用 | 888,455 | 202,156 |
| その他 | 61,970 | 61,970 |
| 貸倒引当金 | -13,490 | -12,200 |
| 投資その他の資産合計 | 2,839,588 | 2,171,241 |
| 固定資産計 | 10,692,434 | 10,598,924 |
| 資産の部合計 | 13,329,462 | 12,374,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,623,274 | 1,471,916 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 473,430 | 424,300 |
| 未払金 | 10,948 | 177,007 |
| 未払法人税等 | － | 11,044 |
| 未払消費税等 | 42,320 | － |
| 未払費用 | 131,797 | 218,487 |
| 商品券 | 754,672 | 630,197 |
| 前受金 | 143,446 | 131,448 |
| 預り金 | 203,224 | 193,769 |
| 賞与引当金 | 14,510 | 36,047 |
| 商品券回収損引当金 | 631,107 | 651,480 |
| ポイント引当金 | 43,673 | 40,108 |
| その他 | 158,244 | 155,239 |
| 流動負債計 | 4,230,649 | 4,241,046 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,120,129 | 5,434,029 |
| リース債務 | 207,718 | 145,797 |
| 資産除去債務 | 222,836 | 146,449 |
| 繰延税金負債 | 187,775 | 194,455 |
| 退職給付引当金 | 368,453 | 368,398 |
| 長期預り敷金 | 231,088 | 226,228 |
| 長期預り保証金 | 20,051 | 20,051 |
| 固定負債計 | 7,358,054 | 6,535,410 |
| 負債の部合計 | 11,588,704 | 10,776,456 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 969,469 | 969,469 |
| その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 |
| 資本剰余金合計 | 1,610,101 | 1,610,101 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 286,296 | 276,966 |
| 繰越利益剰余金 | -2,116,312 | -2,307,541 |
| 利益剰余金合計 | -1,830,016 | -2,030,574 |
| 自己株式 | -42,398 | -42,564 |
| 株主資本合計 | 1,682,977 | 1,482,253 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 57,780 | 115,463 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57,780 | 115,463 |
| 純資産の部合計 | 1,740,758 | 1,597,717 |
| 負債・純資産合計 | 13,329,462 | 12,374,174 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -13,088,464 | -12,782,945 |