有価証券報告書-第91期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -503,645 | -52,662 |
| 減価償却費 | 351,001 | 170,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 661 | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,124 | -489 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 7,676 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 443 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -1,466 |
| 支払利息 | 70,528 | 13,449 |
| 固定資産除却損 | 39,017 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,490 | 12,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,662 | -38,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,733 | 90,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,422 | 56,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -161,239 | 22,972 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -53,462 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,221 | -164,684 |
| その他 | -15,142 | 10,217 |
| 小計 | -749,629 | 119,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 1,464 |
| 利息の支払額 | -59,092 | -13,198 |
| 事業構造改善支出 | -60,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,662 | -5,972 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -872,268 | 101,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,143 | -12,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,710 | -1,078 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -945,150 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 287,414 | 34,481 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93,494 | -46,747 |
| その他 | 2,857 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,846 | -28,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,590,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,625,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,081,770 | － |
| 株式の発行による収入 | 500,955 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,797 | -1,858 |
| その他 | -58 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,329 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,213 | 70,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,004 | 1,556,825 |