有価証券報告書-第91期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,486,004 | 1,556,825 |
売掛金 | 425,126 | 412,673 |
商品 | 421,921 | 459,873 |
貯蔵品 | 43,718 | 44,383 |
その他 | 157,720 | 179,623 |
流動資産計 | 2,534,491 | 2,653,380 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 2,944,482 | 2,805,789 |
土地 | 4,563,475 | 4,563,475 |
リース資産(純額) | 12,427 | 10,693 |
その他(純額) | 29,833 | 29,672 |
有形固定資産合計 | 7,550,218 | 7,409,630 |
無形固定資産 | ||
その他 | 15,960 | 14,675 |
無形固定資産合計 | 15,960 | 14,675 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 231,585 | 270,486 |
長期貸付金 | - | 3,000 |
敷金及び保証金 | 1,563,690 | 1,452,404 |
破産更生債権等 | 12,549 | 12,512 |
長期前払費用 | 287,746 | 312,812 |
その他 | 62,175 | 62,175 |
貸倒引当金 | -12,480 | -12,460 |
投資その他の資産合計 | 2,145,266 | 2,100,930 |
固定資産計 | 9,711,445 | 9,525,235 |
資産の部合計 | 12,245,936 | 12,178,616 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 20,564 | 19,108 |
買掛金 | 955,162 | 1,047,452 |
未払法人税等 | 16,370 | 12,173 |
契約負債 | - | 952,203 |
商品券 | 494,611 | - |
賞与引当金 | 13,638 | 13,412 |
商品券回収損引当金 | 635,320 | - |
ポイント引当金 | 28,306 | - |
その他 | 459,055 | 337,685 |
流動負債計 | 2,623,030 | 2,382,036 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,655,000 | 8,655,000 |
退職給付に係る負債 | 299,059 | 298,569 |
資産除去債務 | 163,816 | 165,430 |
リース債務 | 9,806 | 7,947 |
その他 | 61,285 | 61,220 |
固定負債計 | 9,188,966 | 9,188,167 |
負債の部合計 | 11,811,996 | 11,570,203 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,195,768 | 2,195,768 |
資本剰余金 | 1,887,556 | 1,887,556 |
利益剰余金 | -3,555,590 | -3,420,008 |
自己株式 | -43,241 | -43,251 |
株主資本合計 | 484,492 | 620,064 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -50,552 | -11,651 |
その他の包括利益累計額合計 | -50,552 | -11,651 |
純資産の部合計 | 433,939 | 608,412 |
負債・純資産合計 | 12,245,936 | 12,178,616 |
個別決算
勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,353,317 | 1,422,634 |
売掛金 | 425,134 | 412,673 |
商品 | 301,468 | 344,328 |
貯蔵品 | 43,161 | 43,842 |
前払費用 | 18,107 | 18,241 |
未収入金 | 112,161 | 130,199 |
その他 | 31,146 | 34,735 |
流動資産計 | 2,284,497 | 2,406,655 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 14,968,823 | 14,994,983 |
減価償却累計額 | -12,026,669 | -12,189,194 |
建物及び構築物(純額) | 2,942,153 | 2,805,789 |
車両運搬具 | 703 | 703 |
減価償却累計額 | -703 | -703 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 173,379 | 175,967 |
減価償却累計額 | -144,090 | -146,829 |
工具 | 29,289 | 29,137 |
土地 | 4,563,475 | 4,563,475 |
リース資産 | 138,488 | 138,488 |
減価償却累計額 | -126,061 | -127,795 |
リース資産(純額) | 12,427 | 10,693 |
有形固定資産合計 | 7,547,345 | 7,409,096 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 15,960 | 14,675 |
無形固定資産合計 | 15,960 | 14,675 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 225,007 | 263,908 |
関係会社株式 | 26,077 | 26,077 |
長期貸付金 | - | 3,000 |
敷金 | 159,700 | 159,700 |
差入保証金 | 1,326,114 | 1,231,849 |
破産更生債権等 | 12,549 | 12,512 |
長期前払費用 | 287,746 | 312,812 |
その他 | 62,175 | 62,175 |
貸倒引当金 | -12,480 | -12,460 |
投資その他の資産合計 | 2,086,891 | 2,059,576 |
固定資産計 | 9,650,197 | 9,483,347 |
資産の部合計 | 11,934,694 | 11,890,003 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 945,252 | 1,042,775 |
未払金 | 4,345 | 738 |
未払法人税等 | 15,749 | 11,700 |
契約負債 | - | 872,556 |
未払費用 | 111,764 | 135,827 |
商品券 | 397,524 | - |
前受金 | 164,684 | - |
預り金 | 138,583 | 137,122 |
賞与引当金 | 13,114 | 12,851 |
商品券回収損引当金 | 635,320 | - |
ポイント引当金 | 28,306 | - |
その他 | 29,044 | 55,582 |
流動負債計 | 2,483,689 | 2,269,155 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,625,000 | 8,625,000 |
リース債務 | 9,806 | 7,947 |
資産除去債務 | 163,816 | 165,430 |
退職給付引当金 | 274,628 | 272,891 |
長期預り敷金 | 32,109 | 32,044 |
長期預り保証金 | 29,175 | 29,175 |
固定負債計 | 9,134,536 | 9,132,490 |
負債の部合計 | 11,618,225 | 11,401,645 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,195,768 | 2,195,768 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,219,946 | 1,219,946 |
その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 |
資本剰余金合計 | 1,860,578 | 1,860,578 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 196,141 | 188,049 |
繰越利益剰余金 | -3,842,224 | -3,701,134 |
利益剰余金合計 | -3,646,083 | -3,513,084 |
自己株式 | -43,241 | -43,251 |
株主資本合計 | 367,022 | 500,010 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -50,552 | -11,651 |
その他の包括利益累計額合計 | -50,552 | -11,651 |
純資産の部合計 | 316,469 | 488,358 |
負債・純資産合計 | 11,934,694 | 11,890,003 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -12,309,347 | -12,469,480 |