8254 さいか屋

8254
2024/09/18
時価
21億円
PER 予
36.61倍
2010年以降
赤字-206.6倍
(2010-2023年)
PBR
3.52倍
2010年以降
赤字-7.04倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
9.6%
ROA 予
0.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月15日 15:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1235万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8632万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2009年
2月期
連結
通期1,254-641353612-1,1813,115
2010年
2月期
連結
3Q4821,385-2,7431,867-6362,240
通期1,0252,281-4,8463,306-5891,574
2011年
2月期
連結
1Q1,0957,677-7,5248,772-752,695
2Q8236,945-6,3647,769-8662,851
3Q1,3506,838-6,6018,188-1,0143,034
通期1,5627,162-7,2358,724-1,2392,936
2012年
2月期
連結
1Q165235-261400-23,074
2Q735137-282872-1033,525
3Q1,078-316-1,783762-1961,914
通期1,578-179-2,0071,399-2822,327
2013年
2月期
連結
1Q306-72-999235-821,611
2Q823-160-1,017663-1692,021
3Q1,214117-2,0331,331-2311,672
通期1,473-55-2,0511,418-4031,742
2014年
2月期
連結
1Q390-1-442389-1591,689
2Q1,107-51-6161,056-2172,181
3Q1,486-413-7291,074-4612,086
通期1,293-726-933567-7281,376
2015年
2月期
連結
1Q680-180-208500-1261,667
2Q945-246-431700-1651,645
3Q1,794-326-7421,467-1892,101
通期1,6685,452-5,6307,120-2952,866
2016年
2月期
連結
1Q405-91-120314-853,060
2Q-96313-250-950-1961,667
3Q-927-84-387-1,010-2291,469
通期-899-98-536-997-2851,332
2017年
2月期
連結
1Q88-244-144-156-311,032
2Q151-70-55682-46858
3Q309-147-706162-77788
通期285-275-7579-191585
2018年
2月期
連結
2Q112212-355323-337553
通期337134-400470-349655
2019年
2月期
連結
2Q-55-12647-181-39521
通期129-178-91-48-49516
2020年
2月期
連結
2Q117-1161611-17678
通期162-230234-68-596682
2021年
2月期
連結
2Q-652-551,047-707-211,022
通期-452-100732-552-75862
2021年
8月期
連結
通期-872-9522,449-1,824-1,486
2022年
2月期
連結
2Q-1,006-1501,826-1,156-1061,535
通期-872-9532,449-1,825-2061,486
2022年
8月期
連結
通期101-28-173-1,557
2023年
8月期
連結
2Q278-47-2231-71,786
通期367-135-4232-731,785
2024年
8月期
連結
2Q186-212-2-26-1621,757
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2009年2月(連)
12億5382万
2010年2月(連) -18.26%
10億2484万
2011年2月(連) +52.4%
15億6190万
2012年2月(連) +1.05%
15億7835万
2013年2月(連) -6.7%
14億7264万
2014年2月(連) -12.18%
12億9326万
2015年2月(連) +28.97%
16億6789万
2016年2月(連) マイ転
-8億9917万
2017年2月(連) プラ転
2億8472万
2018年2月(連) +18.26%
3億3670万
2019年2月(連) -61.56%
1億2941万
2020年2月(連) +24.95%
1億6170万
2021年2月(連) マイ転
-4億5230万
2021年8月(連) -92.79%
-8億7200万
2022年2月(連) -0.03%
-8億7226万
2022年8月(連) プラ転
1億100万
2023年8月(連) +263.47%
3億6710万

投資活動によるCF#4

2009年2月(連)資金投入
-6億4142万
2010年2月(連)資金回収
22億8073万
2011年2月(連)回収+214.03%
71億6219万
2012年2月(連)資金投入
-1億7913万
2013年2月(連)投入-69.52%
-5459万
2014年2月(連)投入+999.99%
-7億2627万
2015年2月(連)資金回収
54億5169万
2016年2月(連)資金投入
-9818万
2017年2月(連)投入+180.36%
-2億7527万
2018年2月(連)資金回収
1億3353万
2019年2月(連)資金投入
-1億7750万
2020年2月(連)投入+29.36%
-2億2961万
2021年2月(連)投入-56.46%
-9997万
2021年8月(連)投入+852.21%
-9億5200万
2022年2月(連)投入+0.09%
-9億5284万
2022年8月(連)投入-97.06%
-2800万
2023年8月(連)投入+383.07%
-1億3526万

財務活動によるCF#5

2009年2月(連)資金調達
3億5290万
2010年2月(連)返済還元
-48億4641万
2011年2月(連)返済還元
-72億3517万
2012年2月(連)返済還元
-20億730万
2013年2月(連)返済還元
-20億5095万
2014年2月(連)返済還元
-9億3285万
2015年2月(連)返済還元
-56億2969万
2016年2月(連)返済還元
-5億3637万
2017年2月(連)返済還元
-7億5662万
2018年2月(連)返済還元
-4億16万
2019年2月(連)返済還元
-9107万
2020年2月(連)資金調達
2億3366万
2021年2月(連)資金調達
7億3230万
2021年8月(連)資金調達
24億4900万
2022年2月(連)資金調達
24億4932万
2022年8月(連)返済還元
-100万
2023年8月(連)返済還元
-387万

フリーキャッシュ・フロー#6

2009年2月(連)
6億1240万
2010年2月(連) +439.77%
33億558万
2011年2月(連) +163.92%
87億2409万
2012年2月(連) -83.96%
13億9922万
2013年2月(連) +1.35%
14億1804万
2014年2月(連) -60.02%
5億6699万
2015年2月(連) 大幅増
71億1959万
2016年2月(連) マイ転
-9億9735万
2017年2月(連) プラ転
944万
2018年2月(連) 大幅増
4億7023万
2019年2月(連) マイ転
-4809万
2020年2月(連) -41.22%
-6791万
2021年2月(連) -713.18%
-5億5227万
2021年8月(連) -230.27%
-18億2400万
2022年2月(連) -0.06%
-18億2511万
2022年8月(連) プラ転
7300万
2023年8月(連) +217.6%
2億3184万

設備投資#7#8*

2009年2月(連)
-11億8094万
2010年2月(連)減少-50.16%
-5億8861万
2011年2月(連)増加+110.57%
-12億3943万
2012年2月(連)減少-77.25%
-2億8193万
2013年2月(連)増加+43.05%
-4億328万
2014年2月(連)増加+80.59%
-7億2828万
2015年2月(連)減少-59.45%
-2億9532万
2016年2月(連)減少-3.45%
-2億8513万
2017年2月(連)減少-32.94%
-1億9120万
2018年2月(連)増加+82.35%
-3億4865万
2019年2月(連)減少-85.81%
-4949万
2020年2月(連)増加+999.99%
-5億9600万
2021年2月(連)減少-87.42%
-7500万
2021年8月
-
2022年2月(連)増加+174.67%
-2億600万
2022年8月
-
2023年8月(連)減少-64.56%
-7300万

現金等#9#10

2009年2月(連)
31億1502万
2010年2月(連) -49.46%
15億7419万
2011年2月(連) +86.48%
29億3558万
2012年2月(連) -20.71%
23億2749万
2013年2月(連) -25.16%
17億4198万
2014年2月(連) -21%
13億7612万
2015年2月(連) +108.27%
28億6602万
2016年2月(連) -53.51%
13億3229万
2017年2月(連) -56.08%
5億8511万
2018年2月(連) +11.98%
6億5518万
2019年2月(連) -21.24%
5億1601万
2020年2月(連) +32.12%
6億8176万
2021年2月(連) +26.41%
8億6179万
2021年8月(連) +72.43%
14億8600万
2022年2月(連) +0%
14億8600万
2022年8月(連) +4.77%
15億5682万
2023年8月(連) +14.64%
17億8480万

営業CFマージン

2009年2月(連)
1.82%
2010年2月(連)
1.79%
2011年2月(連)
3.35%
2012年2月(連)
3.92%
2013年2月(連)
3.73%
2014年2月(連)
3.43%
2015年2月(連)
4.74%
2016年2月(連)
-3.4%
2017年2月(連)
1.35%
2018年2月(連)
1.7%
2019年2月(連)
0.67%
2020年2月(連)
0.88%
2021年2月(連)
-3.01%
2021年8月(連)
-6.31%
2022年2月(連)
-6.31%
2022年8月(連)
4.18%
2023年8月(連)
7.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高