キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1235万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8632万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,254 | -641 | 353 | 612 | -1,181 | 3,115 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 482 | 1,385 | -2,743 | 1,867 | -636 | 2,240 | 通期 | 1,025 | 2,281 | -4,846 | 3,306 | -589 | 1,574 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,095 | 7,677 | -7,524 | 8,772 | -75 | 2,695 | 2Q | 823 | 6,945 | -6,364 | 7,769 | -866 | 2,851 | 3Q | 1,350 | 6,838 | -6,601 | 8,188 | -1,014 | 3,034 | 通期 | 1,562 | 7,162 | -7,235 | 8,724 | -1,239 | 2,936 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 165 | 235 | -261 | 400 | -2 | 3,074 | 2Q | 735 | 137 | -282 | 872 | -103 | 3,525 | 3Q | 1,078 | -316 | -1,783 | 762 | -196 | 1,914 | 通期 | 1,578 | -179 | -2,007 | 1,399 | -282 | 2,327 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | 306 | -72 | -999 | 235 | -82 | 1,611 | 2Q | 823 | -160 | -1,017 | 663 | -169 | 2,021 | 3Q | 1,214 | 117 | -2,033 | 1,331 | -231 | 1,672 | 通期 | 1,473 | -55 | -2,051 | 1,418 | -403 | 1,742 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 390 | -1 | -442 | 389 | -159 | 1,689 | 2Q | 1,107 | -51 | -616 | 1,056 | -217 | 2,181 | 3Q | 1,486 | -413 | -729 | 1,074 | -461 | 2,086 | 通期 | 1,293 | -726 | -933 | 567 | -728 | 1,376 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 680 | -180 | -208 | 500 | -126 | 1,667 | 2Q | 945 | -246 | -431 | 700 | -165 | 1,645 | 3Q | 1,794 | -326 | -742 | 1,467 | -189 | 2,101 | 通期 | 1,668 | 5,452 | -5,630 | 7,120 | -295 | 2,866 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 405 | -91 | -120 | 314 | -85 | 3,060 | 2Q | -963 | 13 | -250 | -950 | -196 | 1,667 | 3Q | -927 | -84 | -387 | -1,010 | -229 | 1,469 | 通期 | -899 | -98 | -536 | -997 | -285 | 1,332 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 88 | -244 | -144 | -156 | -31 | 1,032 | 2Q | 151 | -70 | -556 | 82 | -46 | 858 | 3Q | 309 | -147 | -706 | 162 | -77 | 788 | 通期 | 285 | -275 | -757 | 9 | -191 | 585 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 112 | 212 | -355 | 323 | -337 | 553 | 通期 | 337 | 134 | -400 | 470 | -349 | 655 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -55 | -126 | 47 | -181 | -39 | 521 | 通期 | 129 | -178 | -91 | -48 | -49 | 516 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 117 | -116 | 161 | 1 | -17 | 678 | 通期 | 162 | -230 | 234 | -68 | -596 | 682 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -652 | -55 | 1,047 | -707 | -21 | 1,022 | 通期 | -452 | -100 | 732 | -552 | -75 | 862 |
| 2021年 8月期 連結 | 通期 | -872 | -952 | 2,449 | -1,824 | - | 1,486 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,006 | -150 | 1,826 | -1,156 | -106 | 1,535 | 通期 | -872 | -953 | 2,449 | -1,825 | -206 | 1,486 |
| 2022年 8月期 連結 | 通期 | 101 | -28 | -1 | 73 | - | 1,557 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 278 | -47 | -2 | 231 | -7 | 1,786 | 通期 | 367 | -135 | -4 | 232 | -73 | 1,785 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 186 | -212 | -2 | -26 | -162 | 1,757 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2009年2月（連）
- 12億5382万
- 2010年2月（連） -18.26%
- 10億2484万
- 2011年2月（連） +52.4%
- 15億6190万
- 2012年2月（連） +1.05%
- 15億7835万
- 2013年2月（連） -6.7%
- 14億7264万
- 2014年2月（連） -12.18%
- 12億9326万
- 2015年2月（連） +28.97%
- 16億6789万
- 2016年2月（連） マイ転
- -8億9917万
- 2017年2月（連） プラ転
- 2億8472万
- 2018年2月（連） +18.26%
- 3億3670万
- 2019年2月（連） -61.56%
- 1億2941万
- 2020年2月（連） +24.95%
- 1億6170万
- 2021年2月（連） マイ転
- -4億5230万
- 2021年8月（連） -92.79%
- -8億7200万
- 2022年2月（連） -0.03%
- -8億7226万
- 2022年8月（連） プラ転
- 1億100万
- 2023年8月（連） +263.47%
- 3億6710万
投資活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金投入
- -6億4142万
- 2010年2月（連）資金回収
- 22億8073万
- 2011年2月（連）回収+214.03%
- 71億6219万
- 2012年2月（連）資金投入
- -1億7913万
- 2013年2月（連）投入-69.52%
- -5459万
- 2014年2月（連）投入+999.99%
- -7億2627万
- 2015年2月（連）資金回収
- 54億5169万
- 2016年2月（連）資金投入
- -9818万
- 2017年2月（連）投入+180.36%
- -2億7527万
- 2018年2月（連）資金回収
- 1億3353万
- 2019年2月（連）資金投入
- -1億7750万
- 2020年2月（連）投入+29.36%
- -2億2961万
- 2021年2月（連）投入-56.46%
- -9997万
- 2021年8月（連）投入+852.21%
- -9億5200万
- 2022年2月（連）投入+0.09%
- -9億5284万
- 2022年8月（連）投入-97.06%
- -2800万
- 2023年8月（連）投入+383.07%
- -1億3526万
財務活動によるCF#5
- 2009年2月（連）資金調達
- 3億5290万
- 2010年2月（連）返済還元
- -48億4641万
- 2011年2月（連）返済還元
- -72億3517万
- 2012年2月（連）返済還元
- -20億730万
- 2013年2月（連）返済還元
- -20億5095万
- 2014年2月（連）返済還元
- -9億3285万
- 2015年2月（連）返済還元
- -56億2969万
- 2016年2月（連）返済還元
- -5億3637万
- 2017年2月（連）返済還元
- -7億5662万
- 2018年2月（連）返済還元
- -4億16万
- 2019年2月（連）返済還元
- -9107万
- 2020年2月（連）資金調達
- 2億3366万
- 2021年2月（連）資金調達
- 7億3230万
- 2021年8月（連）資金調達
- 24億4900万
- 2022年2月（連）資金調達
- 24億4932万
- 2022年8月（連）返済還元
- -100万
- 2023年8月（連）返済還元
- -387万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2009年2月（連）
- 6億1240万
- 2010年2月（連） +439.77%
- 33億558万
- 2011年2月（連） +163.92%
- 87億2409万
- 2012年2月（連） -83.96%
- 13億9922万
- 2013年2月（連） +1.35%
- 14億1804万
- 2014年2月（連） -60.02%
- 5億6699万
- 2015年2月（連） 大幅増
- 71億1959万
- 2016年2月（連） マイ転
- -9億9735万
- 2017年2月（連） プラ転
- 944万
- 2018年2月（連） 大幅増
- 4億7023万
- 2019年2月（連） マイ転
- -4809万
- 2020年2月（連） -41.22%
- -6791万
- 2021年2月（連） -713.18%
- -5億5227万
- 2021年8月（連） -230.27%
- -18億2400万
- 2022年2月（連） -0.06%
- -18億2511万
- 2022年8月（連） プラ転
- 7300万
- 2023年8月（連） +217.6%
- 2億3184万
設備投資#7#8*
- 2009年2月（連）
- -11億8094万
- 2010年2月（連）減少-50.16%
- -5億8861万
- 2011年2月（連）増加+110.57%
- -12億3943万
- 2012年2月（連）減少-77.25%
- -2億8193万
- 2013年2月（連）増加+43.05%
- -4億328万
- 2014年2月（連）増加+80.59%
- -7億2828万
- 2015年2月（連）減少-59.45%
- -2億9532万
- 2016年2月（連）減少-3.45%
- -2億8513万
- 2017年2月（連）減少-32.94%
- -1億9120万
- 2018年2月（連）増加+82.35%
- -3億4865万
- 2019年2月（連）減少-85.81%
- -4949万
- 2020年2月（連）増加+999.99%
- -5億9600万
- 2021年2月（連）減少-87.42%
- -7500万
- 2021年8月
- -
- 2022年2月（連）増加+174.67%
- -2億600万
- 2022年8月
- -
- 2023年8月（連）減少-64.56%
- -7300万
現金等#9#10
- 2009年2月（連）
- 31億1502万
- 2010年2月（連） -49.46%
- 15億7419万
- 2011年2月（連） +86.48%
- 29億3558万
- 2012年2月（連） -20.71%
- 23億2749万
- 2013年2月（連） -25.16%
- 17億4198万
- 2014年2月（連） -21%
- 13億7612万
- 2015年2月（連） +108.27%
- 28億6602万
- 2016年2月（連） -53.51%
- 13億3229万
- 2017年2月（連） -56.08%
- 5億8511万
- 2018年2月（連） +11.98%
- 6億5518万
- 2019年2月（連） -21.24%
- 5億1601万
- 2020年2月（連） +32.12%
- 6億8176万
- 2021年2月（連） +26.41%
- 8億6179万
- 2021年8月（連） +72.43%
- 14億8600万
- 2022年2月（連） +0%
- 14億8600万
- 2022年8月（連） +4.77%
- 15億5682万
- 2023年8月（連） +14.64%
- 17億8480万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 1.82%
- 2010年2月（連）
- 1.79%
- 2011年2月（連）
- 3.35%
- 2012年2月（連）
- 3.92%
- 2013年2月（連）
- 3.73%
- 2014年2月（連）
- 3.43%
- 2015年2月（連）
- 4.74%
- 2016年2月（連）
- -3.4%
- 2017年2月（連）
- 1.35%
- 2018年2月（連）
- 1.7%
- 2019年2月（連）
- 0.67%
- 2020年2月（連）
- 0.88%
- 2021年2月（連）
- -3.01%
- 2021年8月（連）
- -6.31%
- 2022年2月（連）
- -6.31%
- 2022年8月（連）
- 4.18%
- 2023年8月（連）
- 7.05%