有価証券報告書-第84期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,475,724 | -4,757,030 |
| 減価償却費 | 1,011,544 | 650,199 |
| 減損損失 | 1,433,779 | 5,067,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,224 | -19,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,601 | -31,608 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -16,344 | 9,402 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -105,342 | -24,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,740 | -4,307 |
| 支払利息 | 246,083 | 148,615 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,900 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 340,548 | － |
| 固定資産除却損 | 79,650 | 19,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,916,658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,490 | 227,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,345 | 597,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,459 | -1,107,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302,325 | -276,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 166,195 | -226,289 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -116,511 | -217,244 |
| その他 | -223,072 | -127,050 |
| 小計 | 1,950,281 | -70,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,737 | 4,301 |
| 利息の支払額 | -245,758 | -167,321 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -28,783 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -280,183 |
| 法人税等の支払額 | -12,578 | -385,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,898 | -899,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,431 | -283,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,889 | -1,520 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 257 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -707 | -728 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,043 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,026 | 431,226 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -407,414 | -274,783 |
| その他 | 100,000 | 31,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,451,698 | -98,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 283,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,808,157 | -670,286 |
| リース債務の返済による支出 | -97,310 | -124,848 |
| その他 | -222 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,629,690 | -536,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,489,906 | -1,533,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,866,029 | 1,332,291 |