さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,510 | 3,475,724 |
| 減価償却費 | 1,037,761 | 1,011,544 |
| 減損損失 | － | 1,433,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,430 | -6,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,974 | 24,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,601 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 922 | -16,344 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 173,422 | -105,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,174 | -4,740 |
| 支払利息 | 267,042 | 246,083 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,132 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 340,548 |
| 訴訟関連損失 | 28,499 | － |
| 固定資産除却損 | 48,038 | 79,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,916,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,272 | -51,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,121 | -9,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,396 | 321,459 |
| その他 | -35,929 | 128,937 |
| 小計 | 1,592,156 | 1,950,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,154 | 4,737 |
| 利息の支払額 | -287,268 | -245,758 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -28,783 |
| 法人税等の支払額 | -17,776 | -12,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,265 | 1,667,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,454 | -251,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,829 | -43,889 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -707 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -138,043 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208,000 | 102,026 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -279,769 | -407,414 |
| その他 | 54,481 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,272 | 5,451,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,238,960 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,980,766 | -5,808,157 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,829 | -97,310 |
| その他 | -222 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,857 | -5,629,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,864 | 1,489,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,123 | 2,866,029 |
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