有価証券報告書-第83期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 116,510 | 3,475,724 |
減価償却費 | 1,037,761 | 1,011,544 |
減損損失 | - | 1,433,779 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,430 | -6,450 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,974 | 24,224 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,339 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,601 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 922 | -16,344 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 173,422 | -105,342 |
受取利息及び受取配当金 | -6,174 | -4,740 |
支払利息 | 267,042 | 246,083 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -10,900 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,132 | - |
店舗閉鎖損失 | - | 340,548 |
訴訟関連損失 | 28,499 | - |
固定資産除却損 | 48,038 | 79,650 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4,916,658 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,272 | -51,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 157,121 | -9,345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -248,396 | 321,459 |
その他 | -35,929 | 128,937 |
小計 | 1,592,156 | 1,950,281 |
利息及び配当金の受取額 | 6,154 | 4,737 |
利息の支払額 | -287,268 | -245,758 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -28,783 |
法人税等の支払額 | -17,776 | -12,578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,265 | 1,667,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 170,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -704,454 | -251,431 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,000,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,829 | -43,889 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 257 |
投資有価証券の取得による支出 | -700 | -707 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 20,900 |
差入保証金の差入による支出 | - | -138,043 |
差入保証金の回収による収入 | 208,000 | 102,026 |
長期前払費用の取得による支出 | -279,769 | -407,414 |
その他 | 54,481 | 100,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,272 | 5,451,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,000 | -24,000 |
長期借入れによる収入 | 2,238,960 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,980,766 | -5,808,157 |
社債の償還による支出 | -140,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -26,829 | -97,310 |
その他 | -222 | -222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,857 | -5,629,690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -365,864 | 1,489,906 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,123 | 2,866,029 |