さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,129 | 116,510 |
| 減価償却費 | 1,079,460 | 1,037,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,893 | -2,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | -21,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,957 | 39,339 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 18,730 | 922 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 173,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,742 | -6,174 |
| 支払利息 | 303,062 | 267,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,132 |
| 訴訟関連損失 | － | 28,499 |
| 固定資産除却損 | 16,288 | 48,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 40,127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,709 | 32,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,674 | 157,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,133 | -248,396 |
| その他 | -113,313 | -35,929 |
| 小計 | 1,775,403 | 1,592,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,742 | 6,154 |
| 利息の支払額 | -304,093 | -287,268 |
| 法人税等の支払額 | -7,411 | -17,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,641 | 1,293,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,764 | -704,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338,579 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,523 | -23,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 753 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 208,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -279,769 |
| その他 | － | 54,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,596 | -726,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,800 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 2,238,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,099 | -2,980,766 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,928 | -26,829 |
| その他 | -124 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,050,952 | -932,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,907 | -365,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,987 | 1,376,123 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,396 | － |
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