有価証券報告書-第82期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,831,987 | 1,446,123 |
売掛金 | 706,918 | 674,645 |
商品 | 1,564,282 | 1,410,707 |
貯蔵品 | 53,062 | 49,516 |
その他 | 258,782 | 244,226 |
貸倒引当金 | -140 | - |
流動資産計 | 4,414,893 | 3,825,218 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 8,747,086 | 8,513,250 |
土地 | 7,363,709 | 7,363,709 |
リース資産(純額) | 44,388 | 34,046 |
その他(純額) | 39,284 | 27,519 |
有形固定資産合計 | 16,194,468 | 15,938,525 |
無形固定資産 | ||
その他 | 96,417 | 93,818 |
無形固定資産合計 | 96,417 | 93,818 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 341,832 | 347,893 |
敷金及び保証金 | 2,251,975 | 2,043,639 |
破産更生債権等 | 25,552 | 21,885 |
その他 | 247,590 | 473,058 |
貸倒引当金 | -21,940 | -19,650 |
投資その他の資産合計 | 2,845,010 | 2,866,827 |
固定資産計 | 19,135,896 | 18,899,172 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 1,016 | - |
繰延資産計 | 1,016 | - |
資産の部合計 | 23,551,805 | 22,724,390 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 59,884 | 51,400 |
買掛金 | 2,675,090 | 2,435,178 |
短期借入金 | 72,000 | 48,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 981,806 | 744,710 |
1年内償還予定の社債 | 140,000 | - |
未払法人税等 | 19,722 | 22,226 |
商品券 | 1,294,057 | 1,229,587 |
賞与引当金 | 33,240 | 11,266 |
商品券回収損引当金 | 637,127 | 638,049 |
ポイント引当金 | - | 173,422 |
その他 | 830,151 | 887,077 |
流動負債計 | 6,743,079 | 6,240,917 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,248,837 | 11,744,127 |
繰延税金負債 | 222,525 | 224,444 |
退職給付引当金 | 368,878 | 408,217 |
資産除去債務 | 198,449 | 228,681 |
その他 | 550,978 | 547,164 |
固定負債計 | 13,589,669 | 13,152,635 |
負債の部合計 | 20,332,748 | 19,393,552 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
資本剰余金 | 1,637,078 | 1,637,078 |
利益剰余金 | -337,003 | -232,401 |
自己株式 | -41,543 | -41,766 |
株主資本合計 | 3,203,822 | 3,308,201 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15,234 | 22,636 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,234 | 22,636 |
純資産の部合計 | 3,219,057 | 3,330,837 |
負債・純資産合計 | 23,551,805 | 22,724,390 |
個別決算
勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,610,482 | 1,254,404 |
売掛金 | 704,213 | 673,577 |
商品 | 1,357,967 | 1,197,841 |
貯蔵品 | 51,370 | 47,885 |
前払費用 | 77,048 | 79,838 |
関係会社短期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
未収入金 | 121,046 | 118,296 |
その他 | 75,552 | 71,937 |
貸倒引当金 | -140 | - |
流動資産計 | 4,057,541 | 3,503,782 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 26,905,302 | 26,721,272 |
減価償却累計額 | -18,158,376 | -18,208,527 |
建物及び構築物(純額) | 8,746,925 | 8,512,745 |
車両運搬具 | 703 | 703 |
減価償却累計額 | -703 | -703 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 519,380 | 434,558 |
減価償却累計額 | -481,450 | -408,421 |
工具 | 37,930 | 26,136 |
土地 | 7,551,090 | 7,551,090 |
リース資産 | 102,178 | 86,428 |
減価償却累計額 | -57,790 | -52,382 |
リース資産(純額) | 44,388 | 34,046 |
有形固定資産合計 | 16,380,334 | 16,124,017 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 1,781 | 1,728 |
ソフトウエア | 65,640 | 42,172 |
電話加入権 | 28,453 | 28,453 |
電話施設利用権 | 394 | 312 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 21,003 |
無形固定資産合計 | 96,268 | 93,670 |
投資その他の資産 | ||
長期定期預金 | 100,000 | 100,000 |
投資有価証券 | 325,254 | 331,316 |
関係会社株式 | 36,077 | 36,077 |
退職給与引当特定資産 | 18,206 | 17,941 |
敷金 | 423,376 | 423,040 |
差入保証金 | 1,594,049 | 1,394,049 |
破産更生債権等 | 25,552 | 21,885 |
長期前払費用 | 13,197 | 293,147 |
その他 | 116,186 | 61,970 |
貸倒引当金 | -21,940 | -19,650 |
投資その他の資産合計 | 2,629,960 | 2,659,777 |
固定資産計 | 19,106,564 | 18,877,465 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 1,016 | - |
繰延資産計 | 1,016 | - |
資産の部合計 | 23,165,121 | 22,381,248 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,643,480 | 2,409,428 |
1年内返済予定の長期借入金 | 981,806 | 744,710 |
1年内償還予定の社債 | 140,000 | - |
未払金 | 14,587 | 98,770 |
未払法人税等 | 12,443 | 16,603 |
未払消費税等 | 43,573 | 47,796 |
未払費用 | 290,203 | 217,446 |
商品券 | 1,104,708 | 1,057,014 |
前受金 | 98,962 | 109,883 |
預り金 | 153,139 | 199,883 |
賞与引当金 | 31,800 | 9,651 |
商品券回収損引当金 | 637,127 | 638,049 |
ポイント引当金 | - | 173,422 |
その他 | 107,337 | 100,131 |
流動負債計 | 6,259,168 | 5,822,790 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,248,837 | 11,744,127 |
リース債務 | 22,264 | 15,060 |
資産除去債務 | 198,449 | 228,681 |
繰延税金負債 | 222,525 | 224,444 |
退職給付引当金 | 356,584 | 390,569 |
長期預り敷金 | 510,239 | 526,881 |
長期預り保証金 | 4,222 | 4,222 |
負ののれん | 14,252 | - |
その他 | - | 1,000 |
固定負債計 | 13,577,375 | 13,134,986 |
負債の部合計 | 19,836,543 | 18,957,777 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 969,469 | 969,469 |
その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 |
資本剰余金合計 | 1,610,101 | 1,610,101 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 315,490 | 301,032 |
繰越利益剰余金 | -515,995 | -413,823 |
利益剰余金合計 | -200,504 | -112,791 |
自己株式 | -41,543 | -41,766 |
株主資本合計 | 3,313,343 | 3,400,834 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15,234 | 22,636 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,234 | 22,636 |
純資産の部合計 | 3,328,577 | 3,423,470 |
負債・純資産合計 | 23,165,121 | 22,381,248 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -18,704,332 | -18,676,738 |