有価証券報告書-第81期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,327,498 | 1,831,987 |
売掛金 | 759,627 | 706,918 |
商品 | 1,574,231 | 1,564,282 |
貯蔵品 | 48,412 | 53,062 |
その他 | 369,379 | 258,782 |
貸倒引当金 | -2,080 | -140 |
流動資産合計 | 5,077,069 | 4,414,893 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 9,589,424 | 8,747,086 |
土地 | 7,574,679 | 7,363,709 |
リース資産(純額) | 58,145 | 44,388 |
その他(純額) | 59,427 | 39,284 |
有形固定資産合計 | 17,281,677 | 16,194,468 |
無形固定資産 | ||
その他 | 118,033 | 96,417 |
無形固定資産合計 | 118,033 | 96,417 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 308,584 | 341,832 |
敷金及び保証金 | 2,025,455 | 2,251,975 |
破産更生債権等 | 38,964 | 25,552 |
その他 | 276,128 | 247,590 |
貸倒引当金 | -27,893 | -21,940 |
投資その他の資産合計 | 2,621,239 | 2,845,010 |
固定資産合計 | 20,020,951 | 19,135,896 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 5,306 | 1,016 |
繰延資産合計 | 5,306 | 1,016 |
資産合計 | 25,103,326 | 23,551,805 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 53,580 | 59,884 |
買掛金 | 2,812,527 | 2,675,090 |
短期借入金 | 98,800 | 72,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 991,618 | 981,806 |
1年内償還予定の社債 | 240,000 | 140,000 |
未払法人税等 | 15,636 | 19,722 |
商品券 | 1,168,094 | 1,294,057 |
賞与引当金 | 24,840 | 33,240 |
商品券回収損引当金 | 618,397 | 637,127 |
事業構造改善引当金 | 26,554 | - |
その他 | 817,849 | 830,151 |
流動負債合計 | 6,867,898 | 6,743,079 |
固定負債 | ||
社債 | 140,000 | - |
長期借入金 | 13,999,124 | 12,248,837 |
繰延税金負債 | 233,131 | 222,525 |
退職給付引当金 | 413,835 | 368,878 |
資産除去債務 | 195,130 | 198,449 |
その他 | 628,083 | 550,978 |
固定負債合計 | 15,609,305 | 13,589,669 |
負債合計 | 22,477,204 | 20,332,748 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
資本剰余金 | 1,637,078 | 1,637,078 |
利益剰余金 | -905,796 | -337,003 |
自己株式 | -41,419 | -41,543 |
株主資本合計 | 2,635,154 | 3,203,822 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -9,032 | 15,234 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,032 | 15,234 |
純資産合計 | 2,626,122 | 3,219,057 |
負債純資産合計 | 25,103,326 | 23,551,805 |
個別決算
勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,191,605 | 1,610,482 |
売掛金 | 759,308 | 704,213 |
商品 | 1,356,358 | 1,357,967 |
貯蔵品 | 46,421 | 51,370 |
前払費用 | 81,104 | 77,048 |
関係会社短期貸付金 | 60,000 | 60,000 |
未収入金 | 169,320 | 121,046 |
その他 | 119,407 | 75,552 |
貸倒引当金 | -2,080 | -140 |
流動資産合計 | 4,781,448 | 4,057,541 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 27,293,469 | 26,905,302 |
減価償却累計額 | -17,704,252 | -18,158,376 |
建物及び構築物(純額) | 9,589,216 | 8,746,925 |
車両運搬具 | 703 | 703 |
減価償却累計額 | -696 | -703 |
車両運搬具(純額) | 7 | 0 |
工具 | 672,873 | 519,380 |
減価償却累計額 | -615,700 | -481,450 |
工具 | 57,172 | 37,930 |
土地 | 7,762,060 | 7,551,090 |
リース資産 | 93,477 | 102,178 |
減価償却累計額 | -35,332 | -57,790 |
リース資産(純額) | 58,145 | 44,388 |
有形固定資産合計 | 17,466,601 | 16,380,334 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 2,770 | 1,781 |
ソフトウエア | 86,184 | 65,640 |
電話加入権 | 28,453 | 28,453 |
電話施設利用権 | 476 | 394 |
無形固定資産合計 | 117,885 | 96,268 |
投資その他の資産 | ||
長期定期預金 | 100,000 | 100,000 |
投資有価証券 | 292,506 | 325,254 |
関係会社株式 | 36,077 | 36,077 |
退職給与引当特定資産 | 18,206 | 18,206 |
敷金 | 423,376 | 423,376 |
差入保証金 | 1,594,079 | 1,594,049 |
破産更生債権等 | 188,770 | 25,552 |
長期前払費用 | 14,735 | 13,197 |
その他 | 143,186 | 116,186 |
貸倒引当金 | -143,564 | -21,940 |
投資その他の資産合計 | 2,667,374 | 2,629,960 |
固定資産合計 | 20,251,861 | 19,106,564 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 5,306 | 1,016 |
繰延資産合計 | 5,306 | 1,016 |
資産合計 | 25,038,616 | 23,165,121 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,772,811 | 2,643,480 |
1年内返済予定の長期借入金 | 991,618 | 981,806 |
1年内償還予定の社債 | 240,000 | 140,000 |
未払金 | 60,384 | 14,587 |
未払費用 | 302,074 | 290,203 |
未払法人税等 | 15,276 | 12,443 |
未払消費税等 | 29,249 | 43,573 |
商品券 | 1,168,094 | 1,104,708 |
前受金 | 157,368 | 98,962 |
預り金 | 192,511 | 153,139 |
賞与引当金 | 23,340 | 31,800 |
商品券回収損引当金 | 618,397 | 637,127 |
事業構造改善引当金 | 26,554 | - |
その他 | 77,966 | 107,337 |
流動負債合計 | 6,675,646 | 6,259,168 |
固定負債 | ||
社債 | 140,000 | - |
長期借入金 | 13,999,124 | 12,248,837 |
リース債務 | 40,102 | 22,264 |
繰延税金負債 | 233,131 | 222,525 |
退職給付引当金 | 401,430 | 356,584 |
資産除去債務 | 195,130 | 198,449 |
長期預り敷金 | 554,050 | 510,239 |
長期預り保証金 | 5,424 | 4,222 |
負ののれん | 28,505 | 14,252 |
固定負債合計 | 15,596,899 | 13,577,375 |
負債合計 | 22,272,546 | 19,836,543 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 969,469 | 969,469 |
その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 |
資本剰余金合計 | 1,610,101 | 1,610,101 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 337,727 | 315,490 |
繰越利益剰余金 | -1,076,598 | -515,995 |
利益剰余金合計 | -738,871 | -200,504 |
自己株式 | -41,419 | -41,543 |
株主資本合計 | 2,775,101 | 3,313,343 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -9,032 | 15,234 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,032 | 15,234 |
純資産合計 | 2,766,069 | 3,328,577 |
負債純資産合計 | 25,038,616 | 23,165,121 |