さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 702,303 | 556,129 |
| 減価償却費 | 1,141,676 | 1,079,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218,662 | -7,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 870 | 8,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,546 | -44,957 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 36,158 | 18,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,632 | -8,742 |
| 支払利息 | 374,060 | 303,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137 |
| 固定資産除却損 | 26,456 | 16,288 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,044 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105,619 | 40,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,808 | 52,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,864 | 6,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,861 | -131,133 |
| その他 | -304,292 | -113,313 |
| 小計 | 1,951,719 | 1,775,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,632 | 8,742 |
| 利息の支払額 | -374,918 | -304,093 |
| 事業構造改善支出 | -7,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,448 | -7,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,354 | 1,472,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,223 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,141 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,336 | -396,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,042 | 338,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,594 | -6,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -652 | -675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 753 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -379,216 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 202,988 | 30 |
| その他 | 2,376 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,134 | -54,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,800 | -26,800 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002,285 | -2,100,099 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,129 | -23,928 |
| その他 | -91 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007,307 | -2,050,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,087 | -632,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,935,586 | 2,327,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,327,498 | 1,741,987 |
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