さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,625,089 | 702,303 |
| 減価償却費 | 1,191,501 | 1,141,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232,726 | -218,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,970 | 870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -711,718 | 15,546 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 63,846 | 36,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,585 | -15,632 |
| 支払利息 | 425,994 | 374,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,046 | － |
| 債務免除益 | -2,698,852 | － |
| 固定資産除却損 | 32,878 | 26,456 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71,044 |
| 減損損失 | 738 | － |
| 事業構造改善費用 | 96,347 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,313,153 | -105,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,613 | 230,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 826,983 | 112,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,072,996 | -115,861 |
| その他 | 120,999 | -304,292 |
| 小計 | 2,391,429 | 1,951,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,585 | 15,632 |
| 利息の支払額 | -401,354 | -374,918 |
| 事業構造改善支出 | -491,595 | -7,631 |
| 法人税等の支払額 | -17,161 | -6,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,903 | 1,578,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -457,992 | -20,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,074 | 49,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,610 | -279,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,555,521 | 248,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,824 | -2,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,633 | -652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,628 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,503 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,280 | 337 |
| 差入保証金の差入による支出 | -699,074 | -379,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 361,544 | 202,988 |
| その他 | 8,780 | 2,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,162,193 | -179,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,800 | -37,800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,203,316 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,752,534 | -2,002,285 |
| 社債の償還による支出 | -2,622,900 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,120 | -17,129 |
| その他 | -138 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,235,177 | -2,007,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,488,919 | -608,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,574,192 | 2,935,586 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -127,525 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,935,586 | 2,327,498 |
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