さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9,828,644 | 7,625,089 |
| 減価償却費 | 1,517,107 | 1,191,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,507,480 | 232,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,903 | 23,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -315,280 | -711,718 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -8,745 | 63,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,919 | -80,585 |
| 支払利息 | 673,810 | 425,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,941 | 9,046 |
| 債務免除益 | － | -2,698,852 |
| 関係会社株式評価損 | 938,509 | － |
| 固定資産除却損 | 133,727 | 32,878 |
| 店舗売却益 | -6,155 | － |
| 減損損失 | 2,892,325 | 738 |
| 事業構造改善費用 | 1,527,520 | 96,347 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,385 | -4,313,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,698,733 | 618,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,353,502 | 826,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305,474 | -1,072,996 |
| その他 | -1,948,509 | 120,999 |
| 小計 | 1,643,816 | 2,391,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,919 | 80,585 |
| 利息の支払額 | -716,444 | -401,354 |
| 事業構造改善支出 | － | -491,595 |
| 法人税等の支払額 | -16,002 | -17,161 |
| 法人税等の還付額 | 4,555 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,845 | 1,561,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -457,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,400 | 454,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,610 | -1,180,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,780,150 | 8,555,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -58,824 |
| 店舗の売却による収入 | 44,098 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640 | -3,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 948,043 | 178,628 |
| 貸付けによる支出 | -4,202 | -6,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 204,990 | 10,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -463,098 | -699,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | 244,211 | 361,544 |
| その他 | -70,604 | 8,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,280,738 | 7,162,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,433,958 | -49,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,859,350 | 7,203,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,488,143 | -11,752,534 |
| 社債の償還による支出 | -4,632,100 | -2,622,900 |
| リース債務の返済による支出 | -6,501 | -13,120 |
| その他 | -12,978 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,846,414 | -7,235,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,540,831 | 1,488,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,115,023 | 1,574,192 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -127,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,574,192 | 2,935,586 |
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