さいか屋（8254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,178,616 | -9,828,644 |
| 減価償却費 | 1,803,233 | 1,517,107 |
| のれん償却額 | 8,613 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,444 | 3,507,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,574 | -65,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234,023 | -315,280 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 30,378 | -8,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -278,089 | -2,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,460 | -108,919 |
| 支払利息 | 737,461 | 673,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -240,552 | -17,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,554 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 938,509 |
| 固定資産除却損 | 77,711 | 133,727 |
| 店舗売却益 | － | -6,155 |
| 減損損失 | 738,111 | 2,892,325 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,527,520 |
| 早期退職制度費用 | 608,555 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 9,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857,344 | 2,698,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,972 | 1,353,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806,797 | -1,305,474 |
| その他 | -186,197 | -1,948,509 |
| 小計 | 1,884,068 | 1,643,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,460 | 108,919 |
| 利息の支払額 | -750,344 | -716,444 |
| 法人税等の支払額 | -30,356 | -16,002 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,827 | 1,024,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 186,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180,941 | -588,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,780,150 |
| 店舗の売却による収入 | － | 44,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,708 | -640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 535,113 | 948,043 |
| 貸付けによる支出 | -422,872 | -4,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 380,952 | 204,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115,605 | -463,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 432,732 | 244,211 |
| 子会社株式の取得による支出 | -198,823 | － |
| その他 | 30,730 | -70,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,422 | 2,280,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,034,000 | 1,433,958 |
| 長期借入れによる収入 | 3,255,650 | 4,859,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,042,496 | -6,488,143 |
| 社債の発行による収入 | 2,349,619 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,026,000 | -4,632,100 |
| 株式の発行による収入 | 998,070 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -174,082 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,501 |
| その他 | -41,859 | -12,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,901 | -4,846,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,306 | -1,540,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,149,716 | 3,115,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,115,023 | 1,574,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
