有価証券報告書-第84期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,866,029 | 1,332,291 |
売掛金 | 726,136 | 498,392 |
商品 | 1,425,881 | 838,413 |
貯蔵品 | 43,686 | 33,859 |
その他 | 253,316 | 270,740 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
流動資産計 | 5,315,041 | 2,973,688 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 5,872,542 | 2,797,040 |
土地 | 7,007,204 | 4,828,822 |
リース資産(純額) | 251,691 | 103,168 |
その他(純額) | 78,617 | 27,255 |
有形固定資産合計 | 13,210,055 | 7,756,287 |
無形固定資産 | ||
その他 | 91,270 | 75,443 |
無形固定資産合計 | 91,270 | 75,443 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 380,139 | 389,103 |
敷金及び保証金 | 2,077,942 | 1,645,716 |
破産更生債権等 | 15,211 | 14,883 |
長期前払費用 | 613,665 | 888,455 |
その他 | 79,911 | 61,970 |
貸倒引当金 | -13,190 | -13,490 |
投資その他の資産合計 | 3,153,679 | 2,986,638 |
固定資産計 | 16,455,005 | 10,818,370 |
資産の部合計 | 21,770,046 | 13,792,058 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 40,552 | 38,416 |
買掛金 | 2,767,485 | 1,662,328 |
短期借入金 | 24,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 429,470 | 473,430 |
未払法人税等 | 291,035 | 3,372 |
商品券 | 1,113,076 | 895,831 |
賞与引当金 | 35,490 | 16,310 |
商品券回収損引当金 | 621,705 | 631,107 |
ポイント引当金 | 68,080 | 43,673 |
店舗閉鎖損失引当金 | 279,322 | - |
その他 | 1,490,183 | 790,757 |
流動負債計 | 7,160,401 | 4,555,225 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,551,209 | 6,120,129 |
繰延税金負債 | 391,352 | 187,775 |
退職給付に係る負債 | 417,818 | 386,210 |
資産除去債務 | 219,125 | 222,836 |
リース債務 | 301,404 | 207,718 |
その他 | 311,628 | 251,140 |
固定負債計 | 8,192,539 | 7,375,811 |
負債の部合計 | 15,352,940 | 11,931,037 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
資本剰余金 | 1,637,078 | 1,637,078 |
利益剰余金 | 2,827,339 | -1,736,731 |
自己株式 | -41,988 | -42,398 |
株主資本合計 | 6,367,719 | 1,803,239 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 49,386 | 57,780 |
その他の包括利益累計額合計 | 49,386 | 57,780 |
純資産の部合計 | 6,417,106 | 1,861,020 |
負債・純資産合計 | 21,770,046 | 13,792,058 |
個別決算
勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,711,256 | 1,179,130 |
売掛金 | 725,499 | 497,195 |
商品 | 1,204,888 | 607,254 |
貯蔵品 | 41,852 | 32,074 |
前払費用 | 63,366 | 32,875 |
関係会社短期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
未収入金 | 153,351 | 205,745 |
その他 | 63,598 | 52,761 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
流動資産計 | 4,993,802 | 2,637,027 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 20,739,313 | 15,529,794 |
減価償却累計額 | -14,868,900 | -12,736,144 |
建物及び構築物(純額) | 5,870,412 | 2,793,650 |
車両運搬具 | 703 | 703 |
減価償却累計額 | -703 | -703 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 405,748 | 229,911 |
減価償却累計額 | -328,083 | -203,284 |
工具 | 77,665 | 26,627 |
土地 | 7,194,585 | 4,853,955 |
リース資産 | 383,927 | 243,155 |
減価償却累計額 | -132,236 | -139,986 |
リース資産(純額) | 251,691 | 103,168 |
有形固定資産合計 | 13,394,354 | 7,777,402 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 1,121 | 820 |
ソフトウエア | 63,391 | 43,439 |
リース資産 | 26,527 | 31,027 |
電話施設利用権 | 230 | 156 |
無形固定資産合計 | 91,270 | 75,443 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 373,561 | 382,525 |
関係会社株式 | 26,077 | 26,077 |
退職給与引当特定資産 | 17,941 | - |
敷金 | 477,432 | 171,795 |
差入保証金 | 1,433,960 | 1,307,370 |
破産更生債権等 | 15,211 | 14,883 |
長期前払費用 | 613,665 | 888,455 |
その他 | 61,970 | 61,970 |
貸倒引当金 | -13,190 | -13,490 |
投資その他の資産合計 | 3,006,629 | 2,839,588 |
固定資産計 | 16,492,253 | 10,692,434 |
資産の部合計 | 21,486,056 | 13,329,462 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,762,258 | 1,623,274 |
1年内返済予定の長期借入金 | 429,470 | 473,430 |
未払金 | 63,806 | 10,948 |
未払法人税等 | 289,090 | - |
未払消費税等 | 318,953 | 42,320 |
未払費用 | 376,280 | 131,797 |
商品券 | 962,384 | 754,672 |
前受金 | 143,876 | 143,446 |
預り金 | 265,054 | 203,224 |
賞与引当金 | 34,290 | 14,510 |
商品券回収損引当金 | 621,705 | 631,107 |
ポイント引当金 | 68,080 | 43,673 |
店舗閉鎖損失引当金 | 279,322 | - |
その他 | 213,327 | 158,244 |
流動負債計 | 6,827,899 | 4,230,649 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,551,209 | 6,120,129 |
リース債務 | 301,404 | 207,718 |
資産除去債務 | 219,125 | 222,836 |
繰延税金負債 | 391,352 | 187,775 |
退職給付引当金 | 398,006 | 368,453 |
長期預り敷金 | 307,405 | 231,088 |
長期預り保証金 | 4,222 | 20,051 |
固定負債計 | 8,172,727 | 7,358,054 |
負債の部合計 | 15,000,626 | 11,588,704 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 969,469 | 969,469 |
その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 |
資本剰余金合計 | 1,610,101 | 1,610,101 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 287,134 | 286,296 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 308,797 | - |
繰越利益剰余金 | 2,326,707 | -2,116,312 |
利益剰余金合計 | 2,922,639 | -1,830,016 |
自己株式 | -41,988 | -42,398 |
株主資本合計 | 6,436,043 | 1,682,977 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 49,386 | 57,780 |
その他の包括利益累計額合計 | 49,386 | 57,780 |
純資産の部合計 | 6,485,429 | 1,740,758 |
負債・純資産合計 | 21,486,056 | 13,329,462 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -15,337,446 | -13,088,464 |