#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億3千3百万円減少し、13億3千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億9千9百万円の支出(前連結会計年度は16億6千7百万円の収入)となりました。主な増加項目は、減損損失50億6千7百万円及び減価償却費6億5千万円等によるものであり、主な減少項目は、税金等調整前当期純損失47億5千7百万円及び仕入債務の減少額11億7百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9千8百万円の支出(前連結会計年度は54億5千1百万円の収入)となりました。主な増加項目は、差入保証金の回収による収入4億3千1百万円等であり、主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出2億8千3百万円及び長期前払費用の取得による支出2億7千4百万円等によるものであります。
2021/04/14 12:08
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額(△は減少)」及び「未払費用の増減額(△は減少)」並びに「商品券の増減額(△は減少)は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた128,937千円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」302,325千円、「未払費用の増減額(△は減少)」166,195千円、「商品券の増減額(△は減少)」△116,511千円、「その他」△223,072千円として組み替えております。
2021/04/14 12:08