営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億6千5百万円増加し、6億8千1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億6千1百万円の収入(前連結会計年度比3千2百万円の収入の増加)となりました。主な収入項目は、減価償却費3億7千万円等によるものであり、主な支出項目は、税金等調整前当期純損失1億3千3百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億2千9百万円の支出(前連結会計年度比5千2百万円の支出の増加)となりました。主な支出項目は、長期前払費用の取得による支出1億5千5百万円等によるものであります。

2021/07/15 15:29