営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ70百万円増加し、1,556百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、101百万円の収入(前連結会計年度は872百万円の支出)となりました。主な収入項目は、減価償却費170百万円、主な支出項目は、税金等調整前当期純損失52百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の支出(前連結会計年度は952百万円の支出)となりました。主な支出項目は、長期前払費用の取得による支出46百万円等によるものであります。

2023/11/07 16:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△5,921千円は、「前受金の増減額(△は減少)」9,221千円、「その他」△15,142千円として組み替えております。

2023/11/07 16:18