営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し、1,756百万円となり ました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、186百万円の収入(前年同四半期は277百万円の収入)となりました。主な収入項目は、減価償却費162百万円、主な支出項目は、仕入債務の増減額△145百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、212百万円の支出(前年同四半期は47百万円の支出)となりました。主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出140百万円等によるものであります。

2024/04/15 15:07