キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 19 | -881 |
減価償却費 | 1,597 | 1,666 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 629 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 15 | 179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | -57 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 119 | 121 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -2,759 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
支払利息 | 330 | 300 |
売上債権の増減額(△は増加) | -914 | -1,835 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -548 | -34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -779 | 2,566 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -175 | 478 |
その他 | 2,096 | 2,980 |
小計 | -902 | 6,098 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
利息の支払額 | -296 | -280 |
法人税等の支払額 | -618 | -579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | 5,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -886 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
子会社株式の取得による支出 | -1,275 | -1,890 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -87 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 623 | 665 |
預り保証金の返還による支出 | -139 | -105 |
預り保証金の受入による収入 | 63 | 132 |
短期貸付けによる支出 | -2,077 | -766 |
短期貸付金の回収による収入 | 2,229 | 1,335 |
その他 | -131 | -511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,085 | -2,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,500 | -2,500 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,780 | -4,570 |
長期借入れによる収入 | 4,600 | 13,060 |
長期借入金の返済による支出 | -4,047 | -8,613 |
社債の発行による収入 | 2,800 | - |
社債の償還による支出 | -280 | -644 |
自己株式の処分による収入 | 1,849 | - |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -241 | -255 |
その他 | -88 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,310 | -3,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,586 | -530 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,082 | 6,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,541 | 6,011 |