キャッシュ・フローの状況
2014年11月21日 10:05
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -43億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 87億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 13,878 | -2,721 | -10,049 | 11,157 | -3,481 | 8,490 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,813 | -3,420 | -172 | -607 | -3,496 | 7,710 | 通期 | 7,229 | -3,552 | -3,084 | 3,677 | -4,042 | 9,082 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,810 | -2,085 | 2,310 | -3,895 | -1,226 | 7,496 | 2Q | -786 | -2,637 | 519 | -3,423 | -2,825 | 6,176 | 3Q | 1,582 | -3,647 | -636 | -2,065 | -4,257 | 6,380 | 通期 | 322 | -4,088 | 1,225 | -3,766 | -5,313 | 6,541 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 5,244 | -2,105 | -3,669 | 3,139 | -886 | 6,011 | 2Q | 7,786 | -2,005 | -6,279 | 5,781 | -1,418 | 6,043 | 3Q | 9,356 | -2,998 | -6,170 | 6,358 | -2,807 | 6,728 | 通期 | 9,738 | -3,132 | -7,307 | 6,606 | -3,470 | 6,637 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 6,655 | -176 | -5,954 | 6,479 | -1,735 | 7,173 | 通期 | 8,802 | -1,230 | -6,783 | 7,572 | -2,619 | 7,472 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 9,587 | -2,112 | -5,918 | 7,475 | -2,514 | 9,105 | 通期 | 6,677 | -4,013 | -2,108 | 2,664 | -5,206 | 8,178 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 8,744 | -3,988 | -4,320 | 4,756 | -4,476 | 8,571 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 111億5700万
- 2010年2月（連） -67.04%
- 36億7700万
- 2011年2月（連） マイ転
- -37億6600万
- 2012年2月（連） プラ転
- 66億600万
- 2013年2月（連） +14.62%
- 75億7200万
- 2014年2月（連） -64.82%
- 26億6400万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -34億8100万
- 2010年2月（連）増加+16.12%
- -40億4200万
- 2011年2月（連）増加+31.44%
- -53億1300万
- 2012年2月（連）減少-34.69%
- -34億7000万
- 2013年2月（連）減少-24.52%
- -26億1900万
- 2014年2月（連）増加+98.78%
- -52億600万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 133.2%
- 2010年2月（連）
- 72.2%
- 2011年2月（連）
- 3.29%
- 2012年2月（連）
- 98.02%
- 2013年2月（連）
- 87.35%
- 2014年2月（連）
- 2.01%