有価証券報告書-第84期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,229 | 1,346 |
| 減価償却費 | 6,772 | 6,893 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 253 |
| 減損損失 | 242 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 445 | 309 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,595 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -55 |
| 支払利息 | 1,275 | 1,171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 246 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -841 | -1,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310 | 189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,424 | -132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -477 | 524 |
| その他 | 44 | 1,618 |
| 小計 | 2,300 | 11,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -1,162 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322 | 9,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,275 | -1,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,313 | -3,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,468 | 1,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -554 | -280 |
| 預り保証金の受入による収入 | 242 | 275 |
| 預り保証金の返還による支出 | -671 | -357 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,071 | 4,705 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,573 | -2,791 |
| その他 | -519 | -874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,088 | -3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,330 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,901 | 25,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,147 | -21,908 |
| 社債の発行による収入 | 2,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -926 | -1,289 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,849 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -497 | -511 |
| その他 | -422 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,225 | -7,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,540 | -680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,082 | 6,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,541 | 6,637 |
