有価証券報告書-第85期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月29日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,346 | 1,533 |
| 減価償却費 | 6,893 | 6,852 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 253 | 43 |
| 減損損失 | 51 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 309 | 349 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -57 |
| 支払利息 | 1,171 | 1,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 246 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063 | 374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | -290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 524 | -317 |
| その他 | 1,618 | -158 |
| 小計 | 11,605 | 10,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 57 |
| 利息の支払額 | -1,162 | -1,067 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,738 | 8,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,890 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,470 | -2,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,550 | 1,897 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -280 | -740 |
| 預り保証金の受入による収入 | 275 | 156 |
| 預り保証金の返還による支出 | -357 | -284 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,705 | 3,615 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,791 | -2,674 |
| その他 | -874 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,500 | -1,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -390 |
| 長期借入れによる収入 | 25,460 | 20,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,908 | -26,885 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,171 |
| 社債の償還による支出 | -1,289 | -5,989 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -511 | -511 |
| その他 | -559 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,307 | -6,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680 | 835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,541 | 6,637 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 775 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,637 | 7,472 |
