有価証券報告書-第86期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,533 | 1,425 |
減価償却費 | 6,852 | 5,483 |
減損損失 | 237 | 648 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -161 | -158 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 349 | 142 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 454 | -441 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -65 |
支払利息 | 1,054 | 943 |
売上債権の増減額(△は増加) | 374 | 146 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 199 | -908 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -290 | 321 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -317 | -223 |
その他 | -158 | 728 |
小計 | 10,114 | 8,314 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 65 |
利息の支払額 | -1,067 | -990 |
法人税等の支払額 | -301 | -712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,802 | 6,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
子会社株式の取得による支出 | -8 | -1 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 243 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,619 | -5,206 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,897 | 863 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -740 | -472 |
預り保証金の受入による収入 | 156 | 1,143 |
預り保証金の返還による支出 | -284 | -380 |
短期貸付金の回収による収入 | 3,615 | 2,944 |
短期貸付けによる支出 | -2,674 | -2,430 |
その他 | -585 | -718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -4,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,500 | 2,500 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -390 | -2,720 |
長期借入れによる収入 | 20,930 | 24,800 |
長期借入金の返済による支出 | -26,885 | -16,947 |
社債の発行による収入 | 8,171 | 689 |
社債の償還による支出 | -5,989 | -9,241 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -511 | -511 |
その他 | -607 | -675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,783 | -2,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 835 | 705 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,472 | 8,178 |